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投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明 审计（可选） 原则上项目总投资大于500万的项目需要审计；项目总投资小于或等于500万的项目由项目管理员对照可研和一阶段设计本自行审核； 审计的条件：按一阶段设计本的设计规模全部实施完毕完成验收文档资料齐全工程初步决算已编制完成后，由项目管理员向规划应用处对口人提出审计申请，并提交所有的审计所需的材料，经规划应用处对口人审核后统一提交审计部审计； 如有外单位负责审计则要签订审计合同； 审计所需的文档： 文档名称 纸质要求说明 文档模板 工 程 项 目 送 审 审 批 表 须企业信息化部领导和审计部领导签字盖章确认； 工程建设项目审计承诺函 须企业信息化部领导签字盖章确认； 第二十九页，共五十页。 投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明 竣工验收（一） 财务初步决算：完成ERP系统中所有订单的进度确认且不再发生建设管理费后，由项目管理员起草财务初步决算报告，提交规划应用处审核后由规划应用处对口人提交财务完成最终报告； 完成财务初步决算后，若项目不需要审计，则待完成全部费用的支付后，由规划应用处对口人向财务人员提出正式转固申请，财务会检查和确认在建工程费用列支完毕及GRIR无余额后办理正式转固； 完成财务初步决算后，若项目需要审计，财务人员在收到IT部认可的审计报告后，且完成全部费用的支付后进行费用调整、检查确认在建工程费用列支完毕及无GRIR余额、正式转固； 正式转固后，由项目管理员填写竣工决算报告（黄色部分为项目管理员填写,终验后填）后，提交规划应用处对口人审核，规划应用处对口人审核后统一提交财务对口人，由财务对口人完成竣工决算； 竣工决算后，在项目终验后3月内，项目管理员提供竣工决算报告向规划应用处对口人申请技术关闭；项目计划员负责最终项目关闭 第三十页，共五十页。 投资资本项目硬件及软件采购部分关键节点说明 竣工验收（二） 竣工验收（或终验）需要提供的文档：竣工报告、试运行报告、财务初步决算报告； 验收完毕，所有费用发生完毕，进行正式转固，完成财务竣工决算报告和竣工财务报告，进行项目关闭； 文档名称 纸质要求说明 文档模板 竣工报告 须企业信息化部盖章确认； 试运行报告 须项目管理员签字确认； 财务初步决算报告 财务部盖章（概算金额由项目管理员填写，实际金额财务部填写） 财务竣工决算报告 须企业信息化部和财务部盖章确认； 第三十一页，共五十页。 投资资本项目应用软件采购关键节点说明 采购委托 参照：投资资本项目硬件及软件许可证采购部分的“采购委托” 关键节点说明； 合同签订 参照：投资资本项目硬件及软件许可证采购部分的“合同签定” 关键节点说明； 合同签订投资资本项目应用软件合同由采购部签定； 需求确认\集成测试\用户接受测试\初验 参照：研发和投资成本的相应关键节点说明； 预转固 参照：投资资本项目硬件及软件许可证采购部分的“预转固” 关键节点说明； 终验 参照：研发和投资成本的 “终验”关键节点说明； 竣工验收\审计\关闭 参照：投资资本项目硬件及软件许可证采购部分相应的关键节点说明； 第三十二页，共五十页。 目录 项目立项 项目实施 日常操作 注意问题 第三十三页，共五十页。 立项和在建项目计划汇总表（计划表一） 立项和在建项目计划汇总表内容 计划表经每月底项目办公会议确认后，下月初下发“立项和在建项目计划汇总”表给项目管理员和操作人员； 立项和在建项目计划汇总表包括X月立项项目计划、研发在建项目实施计划、投资在建项目实施计划、非IT部承建项目计划、X月立项关键节点、X月在建项目关键节点、X月现金支付； 立项项目计划表 计划形成：年初会根据各部门需求以及规划排定立项项目列表，根据需求的优先级别排定项目启动的季度，由信息中心和移动支撑中心确定项目管理员，立项初始计划根据立项标准时长制定每月需完成的节点；对于年中新需求，若确定立项也将纳入项目列表中； 计划执行：项目管理员在立项月报中填写各节点实际完成时间、下月计划完成节点，规划处根据实际排定下月需完成的节点； 第三十四页，共五十页。 计划表（二） 在建项目实施计划表 计划形成：项目批复后将根据可研评审或技术评审时确定的实施计划，将与项目管理员确定关键节点完成时间，以处室通知方式下发，即形成了在建项目表中各月需完成关键节点；项目管理员在签订合同、计划任务书时应注意时间进度应与处室通知一致； 计划执行：项目管理员根据在建项目实施计划表执行，每月在月报中填写本月完成情况和下月计划，规划处会根据实际排定计划，主要体现在进度注释中； 项目实施各节点在ERP系统中以进度方式体现，根据预算考核要求需要按月、按季度均衡发生，因此在计划表中会以百分比的方式体现项目进度，对于研发、投资成本、以及投资资本中的集成原则