集团公司企业内部控制实施细则手册汇编.docxVIP

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2022-07-21 发布于山东
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集团公司企业内部控制实施细则手册汇编.docx

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PAGE 5 PAGE 企业内部控制实施细则手册目录 TOC \o 1-3 \n \h \z \u HYPERLINK \l _Toc27360 第1章资金内部控制实施细则 HYPERLINK \l _Toc28612 1．1 资金管理目标 HYPERLINK \l _Toc18013 1．1．1 资金业务目标 HYPERLINK \l _Toc7600 1．1．2 资金财务目标 HYPERLINK \l _Toc9615 1．2 资金业务风险 HYPERLINK \l _Toc18145 1．2．1 资金运营风险 HYPERLINK \l _Toc20687 1．2．2 资金财务风险 HYPERLINK \l _Toc24391 1．3 资金管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc3400 1．3．1 现金管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc7287 1．3．2 银行存款管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc29449 1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度 HYPERLINK \l _Toc13284 1．4．1 现金管理办法 HYPERLINK \l _Toc28877 1．4．2 银行存款制度 HYPERLINK \l _Toc5137 第2章采购内部控制实施细则 HYPERLINK \l _Toc21244 2．1 采购管理目标 HYPERLINK \l _Toc14345 2．1．1 采购业务目标 HYPERLINK \l _Toc4009 2．1．2 采购财务目标 HYPERLINK \l _Toc28641 2．2 采购业务风险 HYPERLINK \l _Toc26528 2．2．1 采购经营风险 HYPERLINK \l _Toc3609 2．2．2 采购财务风险 HYPERLINK \l _Toc11457 2．3 采购管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc10502 2．3．1 请购与审批控制流程 HYPERLINK \l _Toc16431 2．3．2 采购与验收控制流程 HYPERLINK \l _Toc22715 2．4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度 HYPERLINK \l _Toc12076 2．4．1 采购授权与审批制度 HYPERLINK \l _Toc23818 2．4．2 采购与验收控制细则 HYPERLINK \l _Toc19346 第3章存货内部控制实施细则 HYPERLINK \l _Toc13443 3．1 存货管理目标 HYPERLINK \l _Toc17732 3．1．1 存货业务目标 HYPERLINK \l _Toc13487 3．1．2 存货财务目标 HYPERLINK \l _Toc13336 3．2 存货业务风险 HYPERLINK \l _Toc29904 3．2．1 存货管控风险 HYPERLINK \l _Toc15869 3．2．2 存货财务风险 HYPERLINK \l _Toc10219 3．3 存货管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc9070 3．3．1 请购与采购控制流程 HYPERLINK \l _Toc10224 3．3．2 验收与保管控制流程 HYPERLINK \l _Toc3190 3．4 存货业务流程相关细则、办法、制度 HYPERLINK \l _Toc17201 3．4．1 验收与保管制度 HYPERLINK \l _Toc716 3．4．2 领用与发放办法 HYPERLINK \l _Toc9867 第4章销售内部控制实施细则 HYPERLINK \l _Toc10702 4．1 销售管理目标 HYPERLINK \l _Toc20978 4．1．1 销售业务目标 HYPERLINK \l _Toc2924 4．1．2 销售财务目标 HYPERLINK \l _Toc12862 4．2 销售业务风险 HYPERLINK \l _Toc18745 4．2．1 销售经营风险 HYPERLINK \l _Toc4708 4．2．2 销售财务风险 HYPERLINK \l _Toc15168 4．3 销售管理业务流程 HYPERLINK \l _Toc26502 4．3．1 销售业务流程 HYPERLINK \l _Toc4691 4．3．2 发货业务流程 HYPERLINK \l _Toc22146 4．4 销售业务流程相关细则、办法、