交通银行同业现金代理服务合同.doc

8 - 同业现金代理服务合同 合同编号： 签约地点：广某银行 甲方：广某银行股份有限公司（以下简称甲方） 乙方：交通银行股份有限公司广某分行（以下简称乙方） 为加强同业合作，密切双方关系，推动业务的健康稳健发展，甲乙双方本着恪守国家金融法律法规、人民银行支付结算管理办法和相关制度，尊重对方规章与操作流程，遵循平等、互利的原则，以明确双方权利、义务为目的，按照《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规，在自愿、公平以及诚信的基础上经友好协商拟订本合同，以资恪守。 第一条 服务内容 乙方在本合同约定期间内将相关事项的服务委托给甲方，服务具体内容以本合同所附《服务内容说明书》约定为准。 第二条 服务期限 一、本合同项下甲方提供本合同第一条所述服务的服务期限（即服务执行时间）为： □ 从 年 8月 1日至 年7月31日止，共 2 年。 □ 其他特别约定： 无 。 二、服务期限届满前一个月内，本合同双方应重新签订合同，如未重新签订书面合同的，在本次服务期到期后即自行终止。 第三条 定价和费用 一、甲方可为乙方提供以下有偿服务项： 1.业务款箱的寄存保管服务； 2.业务现金的全额清分服务； 3.代理人行现金出入库服务。 二、各项费用的收取标准、金额等明细按照本合同附件2《服务报价明细》约定执行； 三、除本合同另有约定外，上述各项费用系乙方在本合同项下应当支付的全部价款。 第四条 付款方式 一、服务费用的支付 1.双方在此约定本合同项下的付款方式为： R 按以下约定付款：关联事项服务费，按季结算，甲方将每季1次（在每季第一个月的第3个工作日）向乙方提供上个季度的结账表，乙方需在收到上述结账表后的3个工作日完成对该结账表的审核工作。若乙方完成相关审核工作且无异议（甲方应未发生任何违约行为），甲方可在随后10个工作日向乙方出具上个季度的相关费用发票。乙方在收到甲方出具的符合财税规定的增值税专用发票和经乙方核实的结账表之日起的10个工作日内向甲方付款。 □ 其他付款方式： 2.上述付款应付至甲方在此指定的下述账户： 账户名： 广某银行股份有限公司 账 号： 2886000103080000628 开户行： 广某银行股份有限公司营业部 开户行行号： 313428028866 二、基于本合同约定所产生的所有税费由甲方承担。 三、乙方保留对上述所有发票要求进行审计的权利。 四、开票信息 五、发票的送达 甲方按本合同约定的时间开具符合国家相关部门规定的增值税专用发票后，应以安全的方式送达乙方指定的下述地点和收件人；乙方已经收到甲方开具的合法有效的发票是其付款的必要前提。 六、增值税专用发票违约条款 1.若甲方提供的发票与合同载明信息不一致或发票不合规，乙方有权延迟支付应付款项直至甲方提供合法、合规发票为止； 2.若专票未能及时送达导致专票不能抵扣的，甲方应重新开具专票； 3.若甲方所提供的专票不能认证通过，甲方应支付专票中载明的税款金额作为违约金； 4.对于由于甲方原因导致发票遗失的，甲方应重新开具发票，若造成乙方损失的，甲方应支付违约金； 5.乙方需确认费用支付人、合同签订人及增值税专用发票开具方为同一纳税主体。若不一致，由此造成乙方不能入账或不能进行进项税抵扣，则相关损失由乙方自行承担； 6.如果乙方取得发票后丢失，甲方无须再向乙方补开发票； 7.甲方向乙方开具增值税专用发票，乙方应当及时核对发票信息。如果信息有误，乙方应当在发票开具之日起5日内向甲方提出重新开具增值税发票的申请，如超过5日，甲方将不予重新开具增值税发票，由此造成的损失，将由乙方承担。 第五条 服务要求及标准 一、款箱保管交接要求 乙方提供代保管的款箱需符合广某银行款箱制作标准，每个款箱必须标明行名及编号，寄存的款箱应加双锁并进行有效签封（电子标签）。乙方将柜员尾箱（灰色）及上缴款箱（蓝色）进行明显区分，营业终了交接给乙方委托的押运单位押款人，并通过乙方委托的押款人押运至甲方金库，按照甲方交接方式与甲方“库管员”办理交接入库。 二、场所安全要求 甲乙双方办理库箱交接、现金清点区域必须安装监控，并保证现金交接和现金清点过程能全景监控，录像资料回放图像能清晰显示现场实际操作过程，录像资料保存3个月（含）以上。 三、身份认证 1.业务运行负责人 双方应各指定一名运营管理负责人，由其承担作为甲、乙双方之间商讨提供服务的所有相关事宜。如果运行负责人遇有未能及时解决的事宜，则双方现场运营负责人应向各自上级报告，由各自上级进一步沟通和协调。 如乙方要求替换或重新指派业务运营负责人时，须提前5个工作日以书面形式通知甲方。若甲方要求替换或重新指派现场运行负责人时，应提前5个工作日以书面