职业技术学校公务卡管理暂行办法.pdfVIP

职业技术学校公务卡管理暂行办法 第一章总则 为进一步加强收付制度改，规范财政财务管理，控制 现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《XX 市 深化推行公务卡制度改方案》和《XX 市市级预算单位公务 卡管理暂行办法》的要求，制定本办法。 第一条本办法适用于学校的公务卡管理和本校持有公 务卡的工作人员（以下统称持卡人）其持卡进行公务活动 的管理。 第二条本办法所称公务卡，是指学校在编受聘在岗工 作人员所有的、因工作需要可以用于学校日常公务支出和 财务报销业务的个人信用卡。 第三条学校统办理的公务卡是具有银联标志的工商银 行标准信用卡。卡面图案统设计，卡号为 “628”开头。 第四条学校财务科（以下简称财务科）负责公务卡的 申办、开卡、报销和销卡工作，凡与公务卡管理有关的信 息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，则通过 专门的公务卡管理系统办理。 第五条公务卡结算方式用于公务消费的适用范围是： 按 XX 市公务卡支付目录规定（支付目录另附），因工作需 要由学校支付的公务支出，包括办公用品、差旅费、培训 费、会议费、招待费等 19 个项目所指的 5 万元以下的零星 支出，如以上项目属于采购的，应按采购相关规定执行， 实行财政直接支付。 第六条持卡人应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡 办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务科办理报销 手续。 第七条持卡人因私亦可用公务卡办理个人支付结算业 务，但学校不承担因私人消费行为引致的一切责任。 第八条财务科应当依托公务卡管理系统，认真审核公 务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当按 规定时间，通过零余额账户或专用存款账户办理公务卡的 还款手续。 第九条公务卡管理因公执行 “个人保管、报批使用、 审核报销、违规自负”的原则。 第十条学校与工商银行斜桥支行按照 “持卡人员承担 用卡经济责任、工商银行承担挂失经济风险、学校承担公 务还款责任、相关职能部门负责监督管理”的原则签订规 范的代理服务协议，并报上级主管单位和市财政备案。 第二章公务卡的日常管理 第十一条公务卡由财务科统向工商银行申办。公务卡 申办成功后，经财务科确认核实，由工商银行将持卡人姓 名和卡号等信息统录入公务卡管理系统。 第十二条学校出现工作人员新增、调动、退休等变化 时，财务科应及时组织办理公务卡的申领、迁入迁出和注 销等手续，并通知工商银行及时维护公务卡管理系统。 第十三条公务卡用于学校公务支出的支付后，由持卡 人及时向财务科办理报销手续。 第十四条公务卡的信用额度，由学校根据银行卡管理 规定和工作需要设定。持卡人在规定的信用额度和免息还 款期内先支付、后还款。 第十五条公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。如 遇公务卡遗失，持卡人应自行按照工商银行的规定及时办 理挂失业务。 第十六条公务卡遗失或损毁后的补办等事项由持卡人 根据工商银行的规定向工商银行申请办理公务卡补办业务。 补办后，由工商银行按公务卡管理系统进行维护。持卡人 须将补办信息及时告知财务科。 第十七条工商银行会按月向持卡人人提供公务卡对账 单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务 卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。持卡人如对 公务消费交易产生疑义，应按工商银行的相关规定通知财 务科及时处理。 第三章公务卡支付管理 第十八条持卡人因工作需要发生差旅、会议、等公务 支出，须在相关公务卡点使用，当持卡人使用公务卡结算 的，应在公务卡信用额度内，先通知公务卡结算，并须取 得票据等财务报销凭证和经本人签名的银行卡签购单方能 办理报销手续（参照第二十四条流程）。 第十九条在特殊情况下，公务卡信用额度不能满足公 务支付需要时，根据工商银行的规定，持卡人在征得相关 部门领导和校长室同意后可自行（或通过财务科）提前向 工商银行申请临时增加信用额度。增加的额度和使用期限 等具体事项，按照工商银行有关规定执行。 第二十条持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取 现金（除银行可提现条款外）。确有特殊需要，所提现金和 手续费等费用均由持卡人承担。 第四章公务卡财务报销管理 第二十一条持卡人应严格按照 XX 市公务卡支付目录规 定项目（支付目录另附）和本《暂行办法》规定进行结算，