酒店项目测算表(1).xlsVIP

对外提供 上海季节系数 B2B运营现金流 数据底稿 8店平均草稿 Beta 回收期试算1 额外支出计算 门店人力成本 单人成本 成本草稿计算 城市系数 逻辑变量 收入测算 评分模型 成本细分 现金流测算 测算标准 Summary 现金流测算表_beta 3.0 物业地址： 业主： 项目开发信息 销售及工程信息 项目财务信息 项目能源成本信息 城市名称： 北京 租金及物业费： 请填写在下方表格 客房数： 成熟期GOP率： 制冷设备： 城市级别： 1级 第一年租金及物业费： 装修费(不含市政配套、结构改造)： 标准客房成本： 供暖设备： 品牌： 猎户座酒店 第一年租金单价： 总装修改造投入成本： 成本调节项： 热水： 其他前期费用： 单间租金： 工程单间投资预估： 客房成本： 水单价： 租金收入比： 建设期： 净客房成本： 不适用 电单价： 建筑面积： 付款进度： 开荒期： 业主免费房： 市政供暖单价： 其中公共区域面积： 免租期： 建设期+开荒期： 开业物品： 外购热水单价： 单间面积： 项目性质： 特许 第1年平均房价： 所得税率： 餐厅： 转租面积： 初始加盟费（单价）： 第1年RevPAr: 营业税率： 太阳能维护费： 转租单价： 初始加盟费： 第1年出租率: 物价基金税率： 市政配套： 转租闲置期： 管理费提取比例： 平均房价 ： 租金进项税率： 结构改造： 租赁期： CRS比例： 客房RevPAR： 年转租收入： 二次装修年份： 使用面积： 成熟期出租率： 二装单间费用： 保证金： 加 盟 年 限： 爬坡期： 第一年门市价 二装装修工期： 工程费用摊销年限： 加盟总收入： 房价递增比例： 成熟期门市价 假设的房价折扣率 租金及物业费(含转租面积) 年份 合同价格 租金 增长率 Revpar 增长率 测算数据 现金流回收期 内部收益率 累计现金流 加权评分 （满分100分） 若延期 天开业，投资者将额外支出成本约 备注：黄色底纹部分由开发经理填写 开发经理： 测算日期： … 项目 出租率 根据预测稳定期出租率 平均房价 客房RevPAR 预测稳定期客房revpar 综合RevPAR 营业收入 客房收入 根据revpar增长 会员卡销售收入 按客房收入占比2.8% 餐饮收入 按客房收入占比8% 小商品收入 电话收入 洗衣收入 佣金 按客房收入占比2.2% 其他业务收入 按客房收入占比1% 营业费用 增值税 按不同税率抵扣 非客房服务成本 餐饮 餐饮收入的60% 小商品 客人电话费 客衣洗涤费 会员卡成本 其他业务成本 人力成本 按人房比/单人成本计算 工资 会员卡提成(提成是多少？) 奖金 社保及福利 能源费用 按平均单房费用*1.1，其中40%固定费用，60%按照出租率浮动 水费 电费 煤、燃气费 其他能源 客房费用（含棉织品） 按单房成本计算 清洁费用 可售间夜*单房 客用品 已售间夜*单房 运输装卸费 棉织品 客房洗涤费 客房饮水 其他客房费用 开业物品摊销 棉织品摊销24个月，其余12个月。棉织品占开业物品40% 酒店销售服务费用 酒店销售服务费用－佣金 OTA客源比例20% 收费比例14%平均 酒店销售服务费用-其他 修理费 修理费－日常修理费 可售间夜数*系数*房间数 公区面积大于500，系数3%，否则2% 修理费－大修理费 办公、通讯费 亚朵平均 业务招待费 其他费用 开办费 租金开办+人员开办+其他费用 租金按照建设、开荒、免租时间计算，人员按照单天人力成本+总经理费 其他费用按照一线城市3万/月估算 租金 按照免租期结束日期，每个自然年的租金=上年合同价*上年天数+本年合同价*本年天数 固定资产折旧 按照整体装修额25%计提总数 假设有25%的所得税 假设有所得税 基础数据以亚朵8店2015年单间平均费用计提 二次装修年份 忽略折旧残值 OTA客源比例 房间数 固资折旧年限 OTA佣金比例 管理费提取比例 固定资产 二次装修单价 二次装修损失收入 收入科目 占比 基础数据 客房租金收入 其他收入 转租收入 收入总计 费用科目 税金 人力成本 客房费用 经营成本总计 总体GOP 总体GOP率 管理费 营业期间租金 房屋租金及管理费 其他非GOP考核项 首次装修费用摊销 二次装修费用摊销 初始加盟费 非经营成本总计 EBITDA 税前利润 所得税 净利润 初期投资额 二次装修投入 现金净流入 累计现金净流入 投资回报率 （回收期公式） （IRR公式） 项 目 第3年可售间夜成本 第3年已售间夜成本 可售间夜数 已售间夜数 客房数 客房GOP率 客房成本(剔除非客房成本/佣金) 其它收入(不含佣金) 其他收入 会员卡提成 员工活动及福利费 员工餐 其他 酒店销售服务费用－其他 办公费用