投资策划书(合集15篇).docx

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投资策划书(合集15篇) 写写帮会员为你细心整理了15篇《投资策划书》的范文,但愿对你的工作学习带来帮助,希望你能喜爱! 篇一:投资策划书 (一)背景 永辉投资股份有限公司系一家资本额新台币2亿元之公司,特地从事对策略性工业之投资,该公司为帮助投资案之进行,特拟定“创设案投资安排书格式’给创设新事业者作参考。该格式适用于制造业,其他行业可自行删减某些项目后即可适用。 (二)说明 XX股份有限公司内部拟定之“投资安排书格式”如附件5-1 附件5-1XX股份有限公司投资安排书(格式) XX股份有限公司投资安排书书目 1.投资案汇总 2.创设公司基本资料 3.公司组织 4.股权结构 5.业务内容 6.技术与生产 7.财务预估 8.投资酬劳率与敏感分析 9.风险分析与投资管理 及质检流程表 *附表一:公司成立后组织系统图预拟表 *附表二:将来五年产品销货收入预料表 *附表三:主要产品产制*附表四:工厂员工人数、薪资一览表 *附表五:将来12个月现金流量表 *附表六:将来5年按年别现金流量表 1.投资案汇总(不超过二页,给高阶人员看的) 1.1. 创立公司后简介 *附表七:将来5年损益表 *附表八:将来5年资产负债表 包括公司经营项目及产品内容,技术来源等,创立后公司经营团队介绍,经营团队所占股权多寡。 1.2. 资金需求与股金预料用途 1.3. 投资条件 包括投资金额,股款交纳时间,多少董监事席位,非现金出资股东如技术作价,专利作价,资产作价等。 包括筹备期间费用,技术转移费用,土地及重要固定资产,设备、周转金等。 1.4 投资者投资酬劳率预估 包括回收期间,将来各年投资酬劳率,各年净值内部酬劳率,以年利率12%计算之各年度净现值,投资者退出年度股价预估并算出退出时间内部酬劳率。 1.5. 其他值得介绍项目 如重大选购 或销售合约,损益平衡点,行销通路,产品与市场等。 1.6. 风险所在 如技术开发风险,产程开发风险,市场改变之风险,集中于某些重要人物之管理风险。 2.创设公司基本资料 2.1. 创设公司的缘起 2.2. 创设新公司之营业内容 2.3. 预料资本额 2.4. 设立公司之各项手续及其日程表 2.5. 联络人及地址 3. 公司组织 3.1. 筹备期间筹备处组织 3.2. 公司设立后组织系统图预拟3.3. 预定担当主要经理人资料 包括主要学(经)历,目前担当其他公司之职务,约聘条件。 4. 股权结构(此部分刚草拟时资料较少,向外争取投资者时会慢慢充溢) 4.1. 技术、资产、专利等作价之支配 4.2. 现金股股东之权利义务 现金股股东现金出资金额,主要经理人预料现金出资金额。 4.3. 董事、监察人之支配 包括主要现金股股东之董事监察人名额,主要经理人及技术股拥有者之董事监察人名额。 5. 业务内容 5.1 产业市场分析 5.1.1. 台湾市场现状及其增长率概估 5.1.2. 世界市场现状及其增长率概估 5.1.3. 特别地区目标市场及其增长率概估 5.2. 产业之竞争状况 5.2.1. 台湾竞争厂商概况 5.2.2. 世界竞争厂商概况 5.2.3. 特别地区目标市场竞争厂商概况 5.3. 行销策略介绍 包括行销通路与定价策略,重要销售契约之缔结。 5.4. 将来5年依产品销货收入预料表(包括各项假设) 5.5. 为拓展业务之营业预算 包括参与国内外展览费用,样品费用,媒体广告预算等。 6. 技术与生产 6.1. 关键技术说明与来源 包括重大技术合作契约,如自行开发时,探讨开发经费预算。 6.2. 生产与制造 6.2.1. 主要产品及产制流程 包括进料质量管制流程表、产制流程及质检流程表 6.2.2. 主要产品原料来源与其成本 6.2.3. 工厂员工人数,学经验要求,薪资水准一览表 6.2.4. 厂房设备 包括预料工厂设置地区,土地与厂房面积,主要机器设备,工厂最大产能,以及上述购建经费预算一览表。 7.财务预估 7.1. 将来12个月按月别现金流量表(包括假设条件) 如附表五,此部分于投资安排书草拟初期可能因资料不齐或不确定因素太多,无

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