可行性研究报告全套附表(填入主要数据自动计算).xlsVIP

现值系数0 现值系数 关联现值系数 投资成本变动 原料价格变动 销售价格变动 敏感性分析 盈亏分析 现金流量指标分析 现金流量 利润分配及纳税 资产表 流动资金估算 税金估算 折旧 总成本费用 筹措使用 设备估算 土建估算 投资估算 指标表 目录 说明 封面 Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area 年产150万件羊毛衫项目 财务数据分析表汇编 建设地点: 枣庄市峄城区驻地 建设单位: 枣庄******针织服装有限公司 编制单位: 乐米经济信息咨询所 编制日期: 二○一三年六月 编制说明 本分析表汇编是对项目涉及到的财务数据进行的列示、估算、预测、分析，在编制说明中重点列示基本数据（即手工填写），在其他的分析表中涉及手工列示的内容不多，大部分单元格都设有计算公式自动生成结果。凡加重颜色的单元格需要手工填写外，其他单元格均自动计算生成。 基本数据填写： 扩建前投资 先期投资 建设期投资 达产期投资 总投资 房屋建筑物 机器设备 车辆及其他资产 固定资产合计 流动资金 原值 折旧年限 殘值率 第一年折旧 项目设计生产规模 达产营业收入 计算期 …… 生产能力 产量（万件） 销售价格（元/件） 销售收入 原材料 原料占销售收入的75% 配件及动力 每月耗电10万度，电价0.93元 工资及福利 其中：生产人员 170人，3万元/每人每年 车间管理人员 15人，3万元/每人每年 管理人员 10人，3万元/每人每年 销售人员 5人，3万元/每人每年 修理费 按折旧1年20%、2年30%、3年50% 其他制造费用 按固定资产原值5% 其他销售费用 按销售收入2% 其他管理费用 按管理人员工资200% 财务费用 年利率按1% 销售税金及附加 增值税 按销售收入3.5% 减：福利退税 残疾人45人，每人3.5万元 城建税 按增值税7% 教育费附加 按增值税3% 地方教育费附加 按增值税2% 水利建设基金 按增值税1% 盈亏平衡图及敏感度分析图需要手工调整 目 录 序号 分析表名称 附件1 主要经济技术指标表 附件2 建设投资估算表 附件3 建筑工程投资估算表 附件4 机器设备投资估算表 附件5 资金筹措与使用计划表 附件6 总成本费用估算表 附件7 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附件8 营业收入、营业税金及附加估算表 附件9 计算期内流动资金估算表 附件10 资产负债表 附件11 利润、利润分配及纳税总额估算表 附件12 现金流量预测表 附件13 现金流量指标分析表 附件14 盈亏平衡分析 附件15 敏感性分析 附件16 重要指标变动现金流量分析表——销售价格+ - 附件17 重要指标变动现金流量分析表——原料价格+ - 附件18 重要指标变动现金流量分析表——投资成本+ - 附件19 现金流量分析关联现值系数表 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 项目总投资(含全部流动资金) 万元 固定资产投资 流动资金 设计生产能力 万件 正常年 营业税金及附加（含增值税） 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 财务内部收益率.税前 财务内部收益率.税后 财务净现值.税前 IC=12% 财务净现值.税后 投资回收期.税前 年 含建设期 投资回收期.税后 投资利税率 % 投资利润率 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 盈亏平衡点.销售收入 生产能力利用率 盈亏平衡点.产量 单位:万元 工程和费用名称 投资合计 建筑工程投资 机械设备投资 其他固定资产投资 固定资产投资合计 项目总投资 项目 结构 计量单位 面积 单价 金额（万元） 用地面积 亩 建筑工程合计 ㎡ 其中：生产车间 砖混结构 仓库餐厅 办公宿舍楼 门市楼 车辆及其他设施 设备名称 规格型号 数量 金额(万元) 电脑编织机 GSJX-2-52 台 RZ3-52-2T GS-858 GSJX-52S 1332络筒机 1332MD 变压器 套口机 FM-6 FM-8 FM-12 高速缝合机 DH3800 码边机 LS757F-516XZ2-56 JUKI 4线码边机 MO6714SBE624H/G39/Q141 电脑钉扣机 MB373 CSM-438GA 打孔机 ZT-808 星菱牌纵直筒型绷缝机 SL-2700 TYP1CAL高速筒式绷缝机 GK337-1356-11 宝狮牌高速方筒绷缝机 CTD9311-0-356M UCE-B2 RO反渗透净水机 洗衣机 脱水机 烘干机 蒸汽发生器 DZFZ-24 熨衣台 YT