全球顶尖交易员心路历程.DOC

全球顶尖交易员的成功实践和心路历程 唯一的成功秘诀是辛勤工作与天赋，不是其它的秘诀。最后，通过智慧而在不知不觉的过程中，渐掌握交易成功的秘诀。 直到他们亲自尝试而发生亏损，大约有80％到90％的交易者在第一年就被迫离开了市场。成功交易是一段艰难的历程。你应该吸取成功者失败的教训，避免亲自经历这些亏损。成功交易员不只具备成功的交易法则，也具备成功的交易心智。 优秀的交易员会等待胜算最高的机会——换言之， 有利走势发生的机率最高而不利走势发生的机率最低。 不同的资金来源，必定会造成不同的交易策略，迫使交易改变动机。 事实上，如果交易员能够减少50％的交易次数，通常都可以赚更多的钱。” “一年250个交易日，假定你每天都进行一笔交易，你知道最后的结果会怎么样吗？结果，关键的交易只有五笔，三笔交易完全错误，让你赔了一屁股，两笔的判断完全正确，让你赚翻了。剩下的245笔交易都无关紧要——小赚小赔。很多情况下，根本不适合进场，但你勉强进行交易，结果只能期待解套出场，稍微不留心，你还可能建立一个胜算很差的部位，结果造成重大损失。真正的胜负决策只有几个。” “务必了解‘场外观望’的效益，结果没有适当的行情，结果没有胜算高的机会，就不要勉强进场。整个交易游戏的关键就是持续掌握优势。赌注必须押在胜算高的机会上。如果始终把握这个原则，你就可以领先， “对于任何一笔交易，获利潜能都应该数倍于潜在损失。可是，两者之间的比率究竟应该如何呢？一般来说，短线交易——换言之，准备在48小时之内结束的交易——的比率应该是3：1。对于长线的交易，设定的报酬/损失比率至少是5：1。” 如果每100笔交易平均发生80笔的损失，你是否还能够保持获利的局面？ 所谓的最佳交易员，应该是那种打算每天赚一点，积少成多的稳健交易员，‘每天一颗豆’。如果你尝试每天只把一颗豆子放进袋子，一次一颗，那么一个月下来就有31颗。反之，如果尝试一次放进31颗豆子，可能撒得满地，说不定连一颗豆子也没有。所以，最好是慢慢来，由小变大，积少成多。 就象爬楼梯一样，前进三个台阶，退回一个台阶，坚持这个程序，你还是能够慢慢前进。” 我的获利当中，大约有50％到60％是来自于‘6买进/8卖出’或‘8买进/9卖出. 单笔交易的最大资金不应该超过总资本的5％到10％。 如何改善交易技巧？最简单的一个办法就是记录交易日志，记录交易的所有相关资料与经验。没有交易日志，势必浪费许多宝贵的经验，很可能让你重蹈覆辙。就这方面来说，交易日志是一种资金与风险管理工具。了解交易的问题所在，才能解决它们。 交易日志的内容 1、写一份交易目标，记录进展情况。 2、每笔交易的细致资料。从分析一支股票开始，直到你卖出股票为止，写下每个关键时刻的感觉，记录每个行动的前因后果。举例来说，当价格逼近停损点的时候，你有什么感觉？ 3、对于自己的行为，写下哪些让你觉得很棒，哪些让你觉得不自在。 记住，交易日志的记录必须清晰易读，因为日后还需要翻阅。 ????