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新建新能源项目可行性报告 - PAGE - PAGE 10 - 新 能源发展公司 商业计划书 2013 年 4 月 19 日 目录 一、 公司简介 二、 业务组成及前景三、 市场分析及前景 四、 投入及利润分析（以市场报价及调合方案为准） 五、 地源热泵中央空调系统设备的制造及工程安装经营六、 产品技术依托 七、 公司结构优劣及风险分析 八、 新能源的发展方向及国家扶持九、 竞争预测 十、 公司架构 一、公司简介 山东能源开发工程技术有限公司以下简称（本公司），主要以经营建筑工程安装施工为主，新型中央空调新型节能环保利用与研发技 术，空调末端设备加工制造等业务的新型能源公司。公司坐落于日照市开发区，对接项目浅层地热能开发与利用热泵风机盘管，年生产量100000 台。 二、 业务组成及前景 本公司的业务主要立足于日照市本地，及周边市场的中央空调系统设备制造及安装为主，兼代发展临沂、潍坊、青岛、等中央空调系统工程的安装业务，拓展中央空调系统设备的推广利用业务，产品立足于高科技、绿色环保、高能效、低排放，低动力（功耗）的地源热泵中央空调系列为主。配合国家环保总署、建设部、国家发改委等能源开发政策，补充如今社会能源不足，充分利用浅层地热能的开发和利用。 三、 市场分析及前景 能源危机 能源与人类生活息息相关，是全球共同关注的焦点。随着全球人 口的增加、经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，世界范围内对能源的需求日趋强劲。浅层地热能是一种可再生资源持续发展，目前全球地热能中央空调系统利用正在被充分重视，我国十二五重点推 广了地源中央空调开发和利用。按目前地源热中央空调的利用率只占有市场的 27%左右，实际地热能中央可持续发展 50 年左右。 我国是能源消费大国。我国自上世纪 90 年代以来，国民经济的持续快速发展，能源需求与日俱增。2006 年我国能源消费总量达到 24.6 亿吨标准煤。目前我国能源消费居世界第二位，其中原油占 23～ 24%。2004 年我国原油消费 29172 万吨，其中进口12281.5 万吨，对外依存度达 40.2%；2009 年我国自产原油为 1.89 亿吨，进口为1.99 亿吨，进口量已达原油消费总量的 51.3%。随着全面建设小康社会、经济平稳较快发展，在今后相当长一段时期，我国能源需求仍都将保持较快的增长。预计到 2020 年，能源需求总量将超过 30 亿吨标准煤。全球能源危机：中国能源，尤其石油告急,危及国家安全。日照乃至“全国”地区能源消费势头强劲，现已显现求大于供态势；其中十二五规划把地源热能中央空调项目列入重点计划。现代能源经济可持续发展，亟须能源的稳定供应，积极地推广地热能源以及设备的研发和利用。 针对目前的能源危机，我司须高瞻远瞩，立足未来，在市场定位、产品定位及营销策略上，捷足先登，未雨绸缪。 （一） 地源中央空调的主要使用对象是以办公、医院、学校、 住宅、商场采暖或制冷为主。据了解仅山东及周边省市市场需求很大，地源热能热泵系列在日照基本还属于空白， 在以后的建设中需求量会很大。 （二） 产品定位。公司立足于对接中央空调地热能研发利用， 制造末端设备量 100000 台。先期发展设备研发与制造，随着投资量的增加，扩大设备至 1000000 台。兼代各种室内 末端空调产品。 （三） 空调末端风机产品基于同等的质量低价位、同等的价位高能效为产品定位基准。 四、 投入及利润分析（以现设备价及调合方案为准） （一）以 10 万台风机设备流动金为基准。 风机盘管价格：1200 元/台×（40~50）%=（480~600）元调合组份：2500 元/台×（50~60）%=（1250~1500）元安装：每台 600 元的安装费。 整个系统价：3000 元/台。 毛利润：（600~900）元/台。净利润：（200~250）元/台。 以年 100000 台销量和安装，净利润约 2500 万元/年。 流动金投入量，以生产安装 100000 台计，8000 万元左右。 五、 设备的安装及制造经营 公司依托国家及地方对节能项目的推广，地源热能中央空调行业在日照的发展利用，借助日照市环保节能地源热泵示范市的平台， 创建良好的合作关系及人脉资源。依托（本公司）强大的资金实力， 加上本公司各部门员工成型的营销渠道，安装技术，科学管理。立足日照沿海节能热泵中央空调市场，辐射整个华北市场和华东市场。进行各类地源热能设备制造与安装工程的经营。 六、 产品技术依托 本公司是新型能源公司，着重研发及销售各种高效节能地源热能源设备及工程安装。依托日照市环保节能项目地源热泵示范市，使产品领先应用于整个日照市场。 地源热能源技术就是把浅层地热能转化为（空调的冷、热媒体介质）能源并加以利用的技术，按照地源热泵的特点及转化方式可分为