业务出差报销管理制度.docxVIP

业务出差报销管理制度 业务出差报销管理制度一、目的 为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。 二、范围 公司全体员工三、职责 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请; 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据; 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善; 四、程序 个人借支及报销 公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核; 报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》; 报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行; 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准; 个人