存货核算与库存管理系统初始设置.pptVIP

期初数据录入完毕后，可将存货核算系统期初与库存管理系统期初进行对账。在期初余额录入主界面点击〖对账〗按钮，屏幕显示库存与存货期初对账查询条件对话框。输入查询条件点击〖确认〗按钮，系统执行对账功能。系统将存货的期初数据与库存系统相同月份的期初数核对，如果对不上，系统则将对不上的数据显示在屏幕上，如图9-5所示。 第二十九页，共四十六页。 第三十页，共四十六页。 若库存管理系统与存货核算系统期初对账一致，则系统提示对账成功，如图9-6所示。 第三十一页，共四十六页。 如果按计划价或售价核算存货的出库成本，初次使用时,应先输入这些存货的期初差异余额或期初差价余额。输入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。 用鼠标单击工具条上的〖记账〗按钮，系统开始记账操作，记账后，系统提示：“期初记账成功！”，〖记账〗按钮变为〖恢复〗按钮。执行期初记账后，系统把期初差异分配到期初单据上，并把期初单据的数据记入存货总账、存货明细账、差异账、委托代销/分期收款发出商品明细账，期初记账后，才能进行日常业务、账簿查询、统计分析等操作。 第三十二页，共四十六页。 友情提示: 1.期初数据录入完毕，必须期初记账后，才能进行业务核算。没有期初数据的用户，可以不录入期初数据，但也必须执行期初记账操作。 2.期初记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操作，因此在进行期初数据记账前，必须确认各仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无误时，再进行期初记账。 第三十三页，共四十六页。 … … … … … … 存货核算与库存管理系统初始设置 第一页，共四十六页。 一、存货核算系统初始设置 （一）存货核算系统参数设置 存货核算系统参数设置界面有三个页签：核算方式页签、控制方式页签、最高最低控制页签。在菜单中选择“初始设置/选项/选项查询”，可进行选项的查询操作，选项查询可以任意查询，与其他功能不会产生互斥。 第二页，共四十六页。 若需要修改选项，则需要选择“初始设置/选项/选项录入”，进入基本设置修改界面，如图9-3所示，即可进行选项的编辑、修改操作。选项录入时，会与某些功能会产生互斥，应在退出这些功能界面后进行选项的修改、编辑操作。选择各项业务范围，并按〖确认〗键保存。 第三页，共四十六页。 第四页，共四十六页。 主要参数说明： 1.核算方式 初建账套时，可以选择按仓库核算、按部门核算、按存货核算，系统默认按仓库核算。如果是按仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本；如果是按部门核算，则在部门档案中的设置计价方式，并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本；如果按存货核算，则按用户在存货档案中设置的计价方式进行核算。期初记账后，核算方式选项置灰，不能更改。 第五页，共四十六页。 2.暂估方式 与采购管理系统集成使用时，可以进行暂估业务，并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式，包括月初回冲、单到回冲、单到补差三种；月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单；单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单；单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理时，暂估方式不允许修改。 第六页，共四十六页。 3.销售成本核算方式选择 当销售系统启用后，可选择用销售发票或销售出库单记账，默认为销售出库单。销售出库成本核算方式选项修改的约束条件是在本月没有对销售单据记账前，并且在销售单据的业务全部处理完毕后方可修改。 第七页，共四十六页。 4.委托代销成本核算方式 可以选择按发出商品业务类型核算，还是按照普通销售方式核算。 如果选择按发出商品业务类型核算，则按发货单＋发票记账。若按普通销售方式核算，则按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票或销售出库单进行记账。如果发货单全部生成销售发票或销售出库单，而且对应的销售发票或销售出库单已全部记账，可修改选项。如果发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也可修改选项。 第八页，共四十六页。 5.零出库成本选择 零出库成本选择是指核算出库成本时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算时，出库成本的取值方式。取值方式有：上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本、手工输入。本选项可随时进行重新选择。 第九页，共四十六页。 6.入库单成本选择 入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果没有填写入库成本即入库成本为空时，入库成本的取值方式。取值方式与零出库成本选择相同。本选项可随时进行重新选择。 第十页，共四十六页。 7.红字出库单成本选择 红字出库单成本选择是指对先进先出或后进先出方式核算的红字出库单据记明细账时，出库成本的取值方式。取值方式