房地产公司出纳员职责(5).docxVIP

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房地产公司出纳员职责(5) 房地产公司出纳员职责(五) 部门名称:财务部 岗位名称:出纳员 工作目标:负责公司的资金进出和现金管理工作。工作职责: 认真执行现金管理制度。 严格控制库存现金管理限额,超限额部份必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库。 建立建全现金出纳的各种帐目,严格审核现金收付凭证。 严格支票管理制度,认真登记支票使用本.完善支票使用手续。 现金必须日清月结,现金帐月末与总帐核对相符。 银行帐要分户登记明细帐,按期与银行对帐单核对,编

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