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餐厅财务管理借款制度为了加速酒楼流动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制 定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度采购员备用金定额为2000元, 吧台收银员备用金定额为3000元。
2、借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物,当货物金额超出其定额备用金 时,应正确填写借款单,经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时,应填写借款单,经部门经理签字,财务会计审核, 总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的,不得逾期报账或公-款私用,事 完三天内应清算自已的账务,三天后财务室将催促报销,否则财务室有权在发 工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款,特殊情况可在员工月工资标准内办理, 但应控制人数、时间,且部门负责人负连带责任;员工私人借款应在30日内 归还。
7、借款程序。
填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款
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