应收款及应付款管理.pptVIP

预收款冲抵应收款 提醒： 每一笔预收款的转帐金额不能大于其余额。 每一笔应收款的转帐金额不能大于其余额。 应收款的转帐金额合计应该等于预收款的转帐金额合计。 第三十页，共四十二页。 应收款及应付款管理 第一页，共四十二页。 一、两种不同的核算模式 1、应收应付系统核算 适合于采购、销售业务和应收、付款核算与管理业务比较繁多的用户。 2、总账系统核算 适合于采购、销售业务与应收、应付款管理业务不十分复杂，或现销、付现业务较多的客户。 第二页，共四十二页。 与其他系统的接口 应付 应收 财务分析 销售 总账 第三页，共四十二页。 应用准备 期初数据的准备 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。 第四页，共四十二页。 启用总账时的设置 客户、供应商往来选择应收应付核算 第五页，共四十二页。 系统初始化过程 一、选择应收、应付账款的核销方式 系统提供三种应收付款的核销方式，即按余额、按单据、按存 货三种方式。各种方式的含义如下： 按余额核销 系统将您选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。 按单据核销 系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择