公司财务部需其它部门配合工作明细表格.doc

×企业财务部需其余部门配合工作明细表配合部门目的 为产品订价或报价供给 依照要求 1、产品配置每季度检 查并更新一次； 2、产品成本定额每半 技术部 有效控制采买成今年检讨并更新一次 签署前须通知财务部参 加合同评审 实现估算管理 有效监控价钱，防备逾期 款风险 增强资本回笼 增强估算管理 正确核算当月销售每个月31日前提交 签署前须通知财务部参 加合同评审 每个月31日前 每个月31日前 每个月3日前正确供给配合工作事项 1/5 1、供给所有惯例产品的目录、配置清单及产品定额成本，每季度检查并更 新； 3、供给新产品的配置清单及成本定额 4、供给每单采买合同 5、提交部门下月度进出估算表 1、供给每单销售合同 2、供给下月的客户回款明细计划 3、供给下月开发票计划 4、统计当月各客户发货明细 5、供给包方单位当月包方产值确认表及包方物质收发明细表 6、每个月供给经客户确认的挂帐凭据 7、收到的货款须在24小时内交出xx进帐 8、实时提交营销合同原件 9、提交部门下月度进出估算表按要求填写领料单，并经制造部经理审批采 购合同部门月度进出估算表销售合同月度回款计划开票计划发货明细表销售明细表包方单位产量确认表包方物质收发明细表有效的挂帐凭据货款合同部门月度进出估算表领料单业务员—出纳业务员—出纳操作者－仓管员按要求填写进仓单，并经质检合格进仓单操作者－仓管员 1、产品目录及配置 2、供给特别规产品的配置清单及定额成本； 2、产品成本定额A—B输出结果接口人配合部门确认正确核算包方单位的 产 营销部 2/5 量产值 防备坏帐发生 防备资本在途风险每个月5日前正确供给 每个月10日前 小时内 规范合同管理，防备风险合同盖印奏效后1个工作 日内 实现估算管理 增强物质管理 制造部 增强库房管理每个月31日前 每日9：30前，下午2： 前 每日9：30前，下午2： 前 实现估算管理 质管科不直接接触每个月31日前 8、提交部门下月度进出估算表 1、供给人力资源管理方面的支持，要点是招聘、培训及指导查核、职工服 务等 2、工作联系函的传达、重要事项协调 3/5 3、供给当月办公用品及日用品各部门分摊领用状况 4、供给薪资明细表及汇总表部门月度进出估算表供给人力资源保障 有效地解决问题，提高运 作效率 企管部 有效控制管理花费实时准备供给各样表格能完全解决问题工作联系函各部 门领用办公用品或日用品明细表和统计表薪资明细表及汇总表每个月5日前 正确核算当月人工成本每个月7日前 实现估算管理 增强资本回笼 外贸部增强估算管理每个月31日前 每个月31日前 每个月31日前 按规定的报价单格式 8、提交部门下月度进出估算表 1、供给下月的客户回款明细计划 2、供给下月开发票计划 3、特别规产品报价单要切合要求部门月度进出估算表月度回款计划开票计划报价单便于正确报价 编制： 审查（企管部）： 4/5 审批（总经理）： 5/5