金融市场技术管理知识分析.ppt

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三重顶(底) 三重顶的交易量随着相继的峰递减,但在向下突破时需相应增加 对于三重底,向上突破时交易量因素更重要 第三十一页,共四十二页。 圆弧形态: 在圆弧的顶(底)部,交易量随着市场的逐步转向而收缩 圆弧形态出现频率较少,但一旦出现则是绝好机会 其未来的涨跌幅度与圆弧形态形成时间成正比,通常以圆弧弦高作为其未来涨跌的第一个目标量幅 第三十二页,共四十二页。 V形形态: V形代表剧烈的市场反转 价格急速下跌、上升,趋势陡峭 转折点处的交易量和持仓量变大 第三十三页,共四十二页。 三角形整理形态 上升三角形 下降三角形 对称三角形 对称三角形持续时间不应太长,否则保持原有趋势的能力会下降,突破位置一般在三角形横向宽度的1/2至3/4位置 上升三角形看涨,下降三角形看跌 向上突破需要大成交量配合 (二)持续整理形态 第三十四页,共四十二页。 矩形形态: 价格在两条横向水平线间上下波动 随着时间的推移,多空双方热情减弱,成交量减少 经过一段时间整理后恢复原有趋势 提供短线操作机会 第三十五页,共四十二页。 旗形 旗形形态一般在急速上升或下跌后出现 成交量在形成形态期间不断地显著减少 高成交量的旗形形态可能是反转形态而不是整理形态 第三十六页,共四十二页。 楔形 形成楔形形态的过程中,成交量逐渐减少 楔形形态形成前和突破后,成交量很大 第三十七页,共四十二页。 五、相反理论与市场心理分析 (一)相反理论 投资买卖行为与市场大众相反就有盈利机会 主要思想: 并非是简单的意见相反——考虑比例的趋势 并非说明大众一定是错的——考虑供求关系 实际证明做赢家需要与大众思路相背 牛市会在所有人看好中完结,熊市会在所有人看淡时见底 各方积极情绪是市场暴跌的先兆,反之也成立 启示: 深思熟虑,辩证思维,高瞻远瞩,控制情绪,勇于认错 第三十八页,共四十二页。 HONGXIN COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. 金融投资技术分析 第一页,共四十二页。 第一节 技术分析概论 一、技术分析的概念与假设 二、技术分析的优点和缺点 三、实际运用中应注意的问题 第二页,共四十二页。 一、技术分析的概念与假设 概念 技术分析:通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向,即主要将期货市场往日有关价、量、时、空的日常交易资料,按照时间序列绘成图表进行分析研究,以预测期货价格走势。 技术分析方法的本质:经验模型 技术分析的任务:波动模式→经验模型 第三页,共四十二页。 假设 技术分析的三大假设: 包容假设:市场行为覆盖一切信息 惯性假设:价格以趋势方式演变 重复假设:历史会重演 (道氏理论) 第四页,共四十二页。 技术分析的优点: 具有可操作性 具有高度灵活性 适用于任何时间尺度 给出明确的买卖信号 技术分析的缺点: 买卖信号的时滞性 单个指标或方法的局限性 相互矛盾的信号 扬长避短,灵活运用 二、技术分析的优缺点 第五页,共四十二页。 技术分析在保证金交易上的应用特点: 杠杆效应 时间性 图表形态的适用程度 亏损程度的控制 三、技术分析与保证金交易 第六页,共四十二页。 四、实际运用中应注意的问题 技术分析应与基本面分析相结合 注意多种分析方法的综合研判 具体品种具体分析 第七页,共四十二页。 第二节 技术分析的主要理论 一、主要理论概述 二、江恩理论 三、切线理论 四、形态理论 五、相反理论与市场心理分析 第八页,共四十二页。 (一)道氏理论 由美国人查尔斯·道创始的,是辨别价格运行主要趋势的最古老、最普遍的方法,是技术分析的理论基础 主要原理: 平均价格涵盖一切因素 市场波动具有三种趋势:主要趋势、次要趋势、短暂趋势 主要趋势分为三个阶段 ( 例如上涨趋势中:萧条→上涨→高峰) 各种平均价格必须相互验证 趋势必须得到交易量验证 只有反转信号确凿无疑时才能判断一个既定的趋势已经终结 一、主要理论概述 第九页,共四十二页。 (二)K线理论 第十页,共四十二页。 在分析K线图时,除了注意基本形态外,还需要: 注意上影线及下影线长度关系 注意实体部分和上下影线

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