张宗新-投资学3.pptxVIP

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2023-02-22 发布于江苏
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第三章资产组合理论;第一节风险与风险偏好;（二）证券市场风险的种类市场风险利率风险汇率风险通胀风险财务（违约）风险经营风险流动性风险;信用违约掉期——次贷危机引发全球金融风暴的真正元凶 ;二、效用函数与风险态度 1、风险偏好投资者对待风险的态度可以分为三类：风险厌恶型（Risk Averse）风险中性型（Risk Neutral）风险偏好型（Risk seeker） ;2、效用函数;不同风险态度示意图 ;投资者风险类型及行为特征;三、承担风险的回报——风险溢价; ;股权风险溢价之谜;第二节均值-方差分析