出纳岗位职责.docx

出纳岗位职责 一、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记； 二、 定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐 实相符； 三、 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用； 四、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 五、 及时取回有关费用单据和对帐单； 六、 负责编制月、季、年度财务报表； 七、 负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它 支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 八、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 九、 负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 十、 负责及时提供公司需要的财务信息； 十一、 接受公司的检查、指导、监督和考核； 十二、 完成公司交办的其它工作。 会计岗位职责 一、 负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行； 二、 负责组织编制公司年度财务预算方案； 三、 负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交 相关报表； 四、 负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制， 凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、 固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资 料的装订、整理、归类归档和保管等； 五、 负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审； 六、 负责监管固定资产的安全性和有效增值； 七、 负责全面协调财务审计工作和税务审计工作； 八、 负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计； 九、 接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工 作。