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公司财务工作管理规章制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的财务管理，提高财务管理水平，加强公司的资金监管和使用，制定本规章制度。 第二条 公司财务管理工作遵循“尽职尽责、公开透明、合法合规、节约用水”的原则。 第三条 本规章制度适用于公司的财务管理工作，包括所有涉及公司资金的收支、管理、实际使用等各个环节。 第二章 财务管理组织 第四条 公司应当设立财务管理部门，专门负责公司的财务管理工作。 第五条 财务管理部门应当配备足够数量的专业人员，包括财务主管、会计师等财务管理人员。 第六条 财务管理部门应当制定财务管理制度，并进行公开，以便公司的工作人员和相关方针清楚了解财务管理工作的规定。 第七条 财务管理部门应当严格按照财务管理制度的规定，进行财务管理工作，确保公司的资金安全和合法合规的使用。 第三章 财务管理工作内容 第八条 公司的财务管理工作应当遵循“统筹规划、预算管理、会计核算、审计监督”的基本要求。 第九条 公司的财务管理工作应当按照国家法律法规和财务管理规定的要求进行，并确保做到准确、真实、完整、及时。 第十条 公司的财务管理工作应当按照集中管理、分级负责、限额管理的原则进行。 第十一条 公司的财务管理工作应当建立完善的资产管理制度，并对公司的资产进行盘点、统计、评估。 第十二条 公司的财务管理工作应当确保公司的资金安全，严格控制资金的收支，防止资金损失和浪费。 第四章 财务管理工作流程 第十三条 公司的财务管理工作流程包括： （一）收入管理：包括销售收入、租金收入、管理收入等各项收入的管理。 （二）支出管理：包括采购支出、行政支出、工资支出等各项支出的管理。 （三）预算管理：包括每年的预算编制和执行情况的跟踪分析等。 （四）资金管理：包括资金流转的管理、资金使用的审核等各项管理。 （五）会计核算：包括会计凭证管理、账务处理等各项管理。 第十四条 公司的财务管理工作应当按照办事程序和管理流程进行。 第十五条 公司的财务管理工作应当按照会计原则进行，确保账务准确。 第十六条 公司的财务管理工作应当按照国家的税务政策执行，确保税务合规。 第五章 财务管理制度 第十七条 公司的财务管理制度应当包括： （一）收支管理制度 （二）会计核算制度 （三）内部控制制度 （四）费用控制制度 （五）资产管理制度 第十八条 公司的财务管理制度应当制定并进行定期修订，以确保财务管理工作的顺畅和合法合规。 第十九条 公司的财务管理制度应当逐级上报，经公司领导和董事会审核通过后，方可执行。 第六章 财务管理违规处罚 第二十条 公司的财务管理人员必须严格遵守国家法律法规和公司的财务管理规定，若违反上述规定，将会受到相应的处罚。 第二十一条 公司的财务管理人员如有贪污、挪用、侵占、私分、私自增减账目等行为，将会受到严厉的惩罚，甚至追究刑事责任。 第七章 附则 第二十二条 本规章制度的解释权归公司董事会所有。 第二十三条 本规章制度自颁布之日起生效，以公司董事会公告形式发布。