某公司费用报销宣讲.pptVIP

第一节 费用报销 非定点招待费 非定点招待费、旅游费、礼品费：报帐时实行两单一票制，即接待人员在招待任务完成后一周内，按要求整理粘贴好相关票据，填制《费用报销单》经部门长、管线领导审批签字后，凭《费用报销单》、《招待费申请单》/《业务招待费用汇总表》/《招待预算报告》和招待费正式发票，到财务部办理报销手续。 第二十五页，共五十七页。 第一节 费用报销 第二十六页，共五十七页。 第一节 费用报销 定点招待费 定点采购烟酒费：采购中心负责每月与定点采购单位进行对帐，严格按照定点采购协议审核采购清单、发票等，核对无误并经管线领导审批后，持发票、采购清单到财务办理结算手续。 第二十七页，共五十七页。 第一节 费用报销 定点招待费 行政办公室专门经办人应审核《定点招待结算资料》的真实性、准确性，核对无误后在消费明细表上签字并填写用款审批单 经分管行政副总裁审批后，到财务部办理结算手续。 财务部按照定点消费合同（协议）审核结算金额、签单资格及其它结算资料，审核无误后交财务总监审批， 第二十八页，共五十七页。 第一节 费用报销 定点招待结算资料 1、《定点消费明细表》 明细表以部门为单位，对方经办人需 在明细表上签字，并加盖单位公章。 2、发票（住宿费、餐费、会议费） 3、消费账单或菜单 4、招待费申请单 （无签字权人签单的需 附） 5、发票比对单 第二十九页