胜利油田公司应付账款模块最终用户培训.pptVIP

本章要点 要点： GR/IR 采购流程 第三十一页，共五十二页。 练习 3 处理有采购订单的供应商发票 目的：学会在系统中对一张供应商发票进行校验 业务情景： 采购员收到供应商发票，对发票、订单、入库单进行三匹配，预制发票。再转给应付账款会计进行审批，并进行发票过账（发票校验）处理。 提示： TCODE： MIR7、MIR6、MIRO 实际结果： 发票凭证号： 财务凭证号： 第三十二页，共五十二页。 业务流程名称 （五）处理无采购订单的发票 第三十三页，共五十二页。 接收无采购订单的发票 员工报销补偿 预付飞机票 员工出差借款 办公室文具或服务 发票流程 第三十四页，共五十二页。 练习 5 处理无采购订单的供应商发票 目的：学会在系统中输入一张无采购订单的供应商发票 业务情景： 供应商：练习1创建的供应商 总账科目：印刷费 4200170000， 金额：2000 提示： TCODE： FB60 实际结果： 财务凭证号码： 第三十五页，共五十二页。 业务流程名称 （六）处理员工借款及报销业务 第三十六页，共五十二页。 员工 员工统驭科目为：其他应付款 借贷记帐码 29、39 特别总帐标志 K 备用金－个人借款 1192000001 + 第三十七页，共五十二页。 练习 6、处理员工借款业务 目的：学会对员工借款的业务进行处理 业务情景： 使用练习2 创建的员工 借款事由：出差 借款金额：5000元 提示： TCODE： F-48 特别总帐标志：K 实际结果： 财务凭证号码 第三十八页，共五十二页。 练习 7、处理员工报销业务 目的：学会对员工报销的业务进行处理 业务情景： 报销差旅费3000元， 归还借款2000元 提示： TCODE： F-44 实际结果： 财务凭证 第三十九页，共五十二页。 业务流程名称 （七）处理对外付款业务 第四十页，共五十二页。 行项目及未清项 行项目：即明细会计分录， 包括借贷方、科目名称、货币金额、成本中心、利润中心等。 未清项：指交易末完成，尚末结清的行项目 未清项与行项目关系： 反映同一交易的行项目之间的配比关系，只有行项目金额清为零时，才反映一项交易全部完成，末清项才会变成已清项状态。 第四十一页，共五十二页。 发票录入 Doc. No. Posting date Amount 123456 xx/xx/xx $1000 123457 xx/xx/xx $2000 付款 Doc. No. Posting date Amount 123456 xx/xx/xx $1000 765432 xx/xx/xx $1000- 123457 xx/xx/xx $2000 765433 xx/xx/xx $2000- 已清项 行项目及未清项 2个行项目均是未清项 未清项 第四十二页，共五十二页。 付款 全额付款 部分付款 剩余支付 部分支付 付款业务 第四十三页，共五十二页。 对外付款 手工付款录入 F-53 自动付款程序 F100 付款流程 第四十四页，共五十二页。 手工付款 选择行项目 适用于多张发票 付款流程 第四十五页，共五十二页。 练习 8、处理付款业务 目的：学会在系统中对供应商的进行付款 业务情景： 使用练习5输入的发票，对该供应商进行付款处理。 提示： TCODE： F-53 实际结果： 财务凭证 第四十六页，共五十二页。 * 胜利油田有限公司最终用户培训 应付模块 2004.12.21 第一页，共五十二页。 应付账款模块在SAP系统中的位置 AP 应付账款 WF Workflow IS Industry Solutions MM Materials Mgmt. HR Human Resources PP Production Planning QM Quality Manage- ment PM Plant Main- tenance CO Controlling AM Fixed Assets Mgmt. PS Project System SD Sales Distribution FI Financial Accounting R/3 BASIS 销售分销 物料管理 工厂维护 成本控制 财务会计 生产计划 第二页，共五十二页。 应付模块主要业务流程 发票校验 预付处理 主数据创建及维护 维护供应