BI财务分析主题【范本模板】.doc

BI财务分析主题 1、收入主题 1.1、营业收入总额及结构 1.1.1、分析模型 分析角度 期间（年,月，日）;主体(公司，业务板块)；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）; 分析指标 实际数，预算数 1。1.2、数据来源 业务系统，EXCEL数据，其他数据源 1.1。3、数据处理 营业收入=主营业务收入+其它业务收入 主营业务收入/收入总额 其它业务收入/收入总额 1.1。4、分析方法 对比分析法,环比/同比分析法 1.1。5、展现方式 分析报表,仪表盘 1.1.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度,比如公司的级次，科目的级次等 1。2、收入总额增长率 1。2.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）； 分析指标 实际数,增长率 1.2.2、数据来源 业务系统，EXCEL数据,其他数据源 1.2.3、数据处理 （本期－上期)/上期 1。2.4、分析方法 对比分析法，环比/同比分析法 1.2.5、展现方式 分析报表，柱状图或曲线图 1。2。6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度,比如公司的级次，科目的级次等 1.3、主营业务收入总额及结构 1.3。1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块,业态）;科目(几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额)等； 分析指标 实际数，预算数 1.3.2、数据来源 业务系统，EXCEL数据,其他数据源 1.3。3、数据处理 各业态(企业）主营业务收入/主营业务收入合计 1.3。4、分析方法 比较分析法 1.3.5、展现方式 分析报表，柱状图或饼图 1.3.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度,比如公司的级次，科目的级次等 1.4、主营业务收入预算完成率 1.4。1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）；科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额)等； 分析指标 实际数，预算数,比率 1。4.2、数据来源 业务系统，预算系统，EXCEL数据，其他数据源 1。4。3、数据处理 主营业务收入实际数/主营业务收入预算数 1.4。4、分析方法 对比分析法,同比/环比分析法 1.4.5、展现方式 分析报表,柱状图，饼图,仪表盘 1。4.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度,比如公司的级次，科目的级次等 1。5、主营业务收入增长率 1.5。1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态）;科目(几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额）等； 分析指标 实际数,增长率 1.5.2、数据来源 业务系统，EXCEL数据，其他数据源 1。5。3、数据处理 (本期－上期）/上期 1.5。4、分析方法 同比/环比分析法 1.5.5、展现方式 分析报表，仪表盘 1。5.6、其他说明 根据具体情况,确定分析的颗粒度，比如公司的级次，科目的级次等 1.6、其它业务收入增长率 1.6.1、分析模型 分析角度 期间（年，月，日）；主体（公司，业务板块，业态)；科目（几级科目，营业收入，其他营业务收入,收入总额)等； 分析指标 实际数，增长率 1。6.2、数据来源 业务系统，EXCEL数据，其他数据源 1.6。3、数据处理 （本期－上期)/上期 1。6。4、分析方法 同比/环比分析法 1.6。5、展现方式 分析报表,曲线图 1.6。6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度,比如公司的级次，科目的级次，对比的周期等 1.7、投资收益 1.7。1、分析模型 分析角度 期间（年,月，日）;主体（公司,业务板块,业态）；科目（几级科目,投资收益），分析口径(境内/境外，国企/私企）等； 分析指标 实际数 1.7.2、数据来源 业务系统,EXCEL数据，其他数据源 1。7.3、数据处理 抽取数据实际数，预算数,进行分析 1。7。4、分析方法 指标分析法 1。7。5、展现方式 分析报表，仪表盘,折线图 1.7.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次,科目的级次，投资收益的趋势 1。8、营业外收入 1.8。1、分析模型 分析角度 期间（年,月,日）；主体(公司，业务板块，业态）;科目（几级科目，营业外收入），分析口径（境内/境外,国企/私企）等； 分析指标 实际数 1.8.2、数据来源 业务系统，EXCEL数据，其他数据源 1.8.3、数据处理 抽取数据实际数，预算数，进行分析 1。8.4、分析方法 指标分析法 1。8。5、展现方式 分析报表，仪表盘,折线图 1。8.6、其他说明 根据具体情况，确定分析的颗粒度，比如公司的级次,科目的级次，营业外收入的趋势 1.9、毛利 1