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2023-08-09 发布于河南
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公司出纳岗位职责.docx

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公司出纳岗位职责（一）负责管理公司行政经费、预算外资金，支票托收、凭证、有价证券的收付工作。（二）按照上级规定的财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，将符合财务制度和开支标准的平整逐笔登账、报账，掌管公司预算内外的库存现金和银行存款。（三）设置银行日记账，现金日记账，日结月清，定期与银行对账，做到准确无误。（四）严格执行现金管理制度与银行结算制度，每天结账，领取或收缴现金数额较大的应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结账。（五）保管好库存现金和支票、收据、图章等。每天下班交，必须将它们放入保险箱内，并随身携带钥匙。保险箱内的现金不能超过规定数额。（六）配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作，会同会计做好收据销号工作。