公司资金监管协议范文（2篇）.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 公司资金监管协议范文 甲方： 乙方： 鉴于： 甲乙双方于____年____月____日签署了《股权转让协议》及《借款协议》，现甲乙双方经友好协商，就前述协议中涉及的资金共同管理相关事宜，达成如下合同条款，以兹共同遵守。 第一条监管账户 以公司的各义在银行开立资金监管账户，甲方授权_____对资金进行监管，并预留人名印鉴，乙方预留公司的财务印鉴。 账户名称：有限公司 开户银行：工商银行 账号： 第二条监管资金划入 1、划款条件：甲方验证公司提供的对公司于____年____月____日之后新增资万元的入资证明原件，以及公司于年月 日之后向国土部门缴纳土地出让金的凭证原件，并确认上述两者的数额合计不低于人民币_____万元; 2、划款时间：甲方在上述确认后个工作日内，根据《股权转让协议》和《借款协议》中约定，将合计人民币_____万元，划入本协议约定的监管账户。 3、工商过户：在甲方将上述款项足额划入监管账户后，双方应当根据股权转让协议的约定，及时办理股权转让的工商变更登记。 4、资金使用：甲方完成受让公司股权的工商过户手续后个工作日内，双方有权根据有关协议约定的用途、支付对象和支付程序等进行支付。 第三条监管资金划拨 1、上述监管资金仅用于支付《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：】中约定的土地出让金金额万元。根据该合同，土地出让金总额为亿元，公司已支付万元保证金。 2、上述监管资金经双方经办人确认和办理划款手续后，直接划入国土部门指定的收款账户。 第四条违约责任 1、任何一方未能在规定的时间内将有关款项足额划入监管账户，上述监管资金不得划转;除非双方另行书面约定。 2、未经双方经办人确认和办理划款手续，上述监管资金不得划转;任一方擅自划转资金，应向另一方支付监管资金总额20%的违约金。 第五条其他 1、本协议自甲乙双方签署之日起生效。 2、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，未能在合理时间内达成一致性意见，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本协议书一式四份，甲方二份，乙方二份。 甲方：_____ 乙方：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ ____年____月____日 ____年____月____日 公司资金监管协议范文（二） 甲方： 丙方： 为强化建设资金使用管理，提高建设资金的使用效益，防范资金风险，保证工程建设的顺利进行，根据铁道部《关于进一步加强建设资金流向监管的通知》（铁财〔_____〕____号）、昆明铁路局《关于进一步加强建设资金监管的通知》（昆铁财〔_____〕____号）文件精神，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。 1.乙方在丙方开立临时银行存款账户（以下简称结算户），用途仅限于与新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程有关的款项往来，至工程竣工清算结束时终止。 2.乙方在丙方开立农民工工资保证金账户（以下简称专户），专门用于农民工工资的支付。在建设期内，专户除支付农民工工资外，对于其它方面的资金拨付，须专题报告甲方同意，否则丙方不得受理。乙方必须保证专户存款余额不低80万元。 3.甲方向乙方支付的工程款，一律存入结算户，乙方只能用于新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程项目，严禁挪用、调剂、 4.每月____日至____日，乙方根据投资计划和工程进度，填报《月度用款计划申报审批表》（附件一）一式三份，经甲方审批后，由甲、乙、丙三方各执一份。 5.乙方按照审核同意的《月度用款计划申报审批表》用款，严禁超计划付款。对于超用款计划的资金支付，乙方必须提出书面申请经甲方同意后，丙方才能办理支付手续。 6.丙方作为资金监管的协议银行，负责协助甲方对乙方的建设资金使用情况进行实时监控。丙方承诺向甲、乙方提供优质的金融服务。 7.丙方根据甲方审核同意的《月度用款计划申报审批表》，对乙方的每一笔付款，必须与甲方审核同意的用款计划进行逐笔核对，审核无误后及时办理资金支付结算。对未在用款计划内的资金支付申请不予受理，并及时通知甲方。 8.丙方根据用款计划和实际支出建立台账（附件二），及时登记乙方的资金使用计划执行情况，于次月____日前将台账复印件和明细对账单送甲方审核备案，并定期向甲方和乙方报告监管服务的有关情况。 9.乙方开通网上银行的，应将网上银行查询功能授权甲方及其上级部门使用，由甲方对乙方工程资金动态进行监管。乙方通过网上银行支付建设资金时