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财务制度差旅费报销流程 一、报销准备 1.1 填写报销申请单 在出差结束后，申请人需填写公司规定的差旅费报销申请单。在申请单中需要填写以下内容： 出差人员姓名和编号 出差日期和地点 差旅费用明细 费用归属部门和项目 报销人员签字确认 1.2 收集发票和票据 差旅过程中产生的所有费用均需要收集发票或票据。收集的发票和票据要与报销申请单上填写的内容一致，否则会影响报销流程。 二、报销申请提交 2.1 提交报销申请单 填写完成后，申请人需要将报销申请单和发票或票据一并递交至所在部门的财务人员。财务人员会审核申请单和发票是否符合公司的财务制度，审核通过后，会将申请单送至财务部。 2.2 财务审核 财务部的工作人员会对申请单进行审核。审核包括： 报销申请单的填写是否符合要求 发票或票据是否真实有效 差旅费用是否符合公司规定 报销归属部门和项目是否正确 三、报销流程 3.1 报销流程 申请人提交报销申请单并通过财务审核后，报销流程如下： 财务部门进行复核和财务审核 总经理审批通过后，财务部门进行付款操作 财务部门将通过网银或支票等方式将差旅费用转账或支付给申请人 3.2 报销申请单状态查询 申请人可在系统中查询报销申请单的审核和报销状态。 四、注意事项 4.1 申请时限 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至所在部门的财务人员，否则将影响报销流程。 4.2 费用标准 差旅费用标准由公司规定，申请人需要了解公司规定的标准，严格按照标准进行报销申请。 4.3 报销申请单填写 申请人需要认真填写报销申请单，确保填写的内容真实有效，与发票或票据一致。 五、总结 以上就是公司财务制度下差旅费报销流程的详细介绍。作为员工，在出差期间要严格遵照公司规定的差旅费用标准，认真收集发票和票据，确保报销申请单的真实性和准确性。同时，要在规定的时限内提交申请单，以免影响报销流程的处理。