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财务收付报销制度 1. 背景 公司财务管理是公司正常运营不可或缺的组成部分。为了强化公司财务管控，规范公司财务管理流程和程序，确保财务的安全、合法、规范运作，公司特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司内所有的收付款和报销，包括但不限于工资发放、费用报销、客户付款、供应商收款等方面。 3. 收款流程 3.1 收款对象确认 在确认收取客户的款项之前，务必先核实客户身份及信息准确性，向客户确认对账单详细信息并记录。 3.2 收款方式选择 收款方式有网银收款、银行转账、现金支付、POS收款等方式。根据客户的需要，选择合适的方式进行收款。 3.3 收款记录 公司财务部门将收款信息按照公司制定的规则进行记录，需包括：收款日期、收款方式、收款人、款项用途等内容，由财务管理人员进行审核。 4. 付款流程 4.1 付款事由确认 公司对付款有明确的规定，如购买办公用品、邮寄费用、员工出差费用等。在付款前，必须进行事由确认，并进行审核。 4.2 付款方式选择 付款方式有网银支付、银行转账、现金支付、POS支付等方式。根据具体的付款对象和金额，选择合适的方式进行付款。 4.3 付款记录 公司财务部门将付款信息按照公司制定的规则进行记录，需包括：付款日期、付款方式、付款对象、款项用途等内容，由财务管理人员进行审核。 5. 报销流程 5.1 报销凭证 报销人需提供相关报销凭证：发票、收据、报销明细单等。 5.2 报销审核 报销人提交报销凭证后，由公司审计部门进行审核，确保报销的真实性和合法性。 5.3 报销审批 经过审计部门的审核，由部门负责人进行审批，将符合条件的报销单提交给财务部进行付款。 6. 结束语 公司财务管理制度的严谨性和规范性在企业日常管理中起着至关重要的作用。本制度的实行，有助于增强公司财务管理的规范性和可控性，保证公司财务的安全和合法性，使公司正常运营。