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标准仓库管理制度 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接 规范，制定仓库管理制度，保证本公司的物资储运安全。加强成 本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品 流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周 转，特制定仓库管理制度如下： 一、仓库管理制度--平常管理 1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和 台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、 类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照 类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及 顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、 料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行平常操作，仓 库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统，做到 日清日结 ，保证MIS 系统中物料进出及结存数据的对的无误。 及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对，保证两 者的一致性。 3、做好各类物料和产品的平常核查工作，仓库保管员必须 对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如 有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐仓库管理制度生产计划及仓库 库存情况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有 条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的 分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制 报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类 不良存货每月必须提出解决意见，责成相关部门及时加以解决。 二、仓库管理制度--入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办 理入库手续 ；如属回用物资应凭回用单办理入库手续 ，拒绝不合 格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入 库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不 得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决 放在待检区域内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域， 同时必须在短期内告知经办人员负责解决。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报 销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时 要注意审查发票的对的性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票 未到材料明细账，并根据检查单等有效单据及时填开货到票未到 收料单（在 当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收 料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报 财务。 5、收料单的填开必须对的完整 ，供应单位名称应填写全称 并与发票单位一致 ，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库 时间 ，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管 员及经手人签字，并且笔迹清楚。每批材料入库合计金额必须与 发票上的不含税金额一致。 6、因质量等因素而发生的退回电机，必须由技术部相关人 员填写退回电机解决单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、仓库管理制度--出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（涉及 原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料， 车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领 料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领 料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管 员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对对的后方可 发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据 ，仓库 管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单 仓库联发货 ，并登记卡片。 四、仓库管理制度--报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出 的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核 算的对的性。 2、必须对的及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料 耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表