财务部管理工作.pdf

Word 财务部管理工作 物业管理公司财务部工作任务 物业管理公司财务部工作任务 财务部是物业管理公司财务管理和会计核算的执行部门,是对 公司的经济业务事项进行会计核算,实行财务监督,组织、支配、使用 各类资金,提高资金利用效率,以实现最优经济效益的职能部门。财务 部工作的主要内容有: 1.依据物业管理公司的经营特点合理组织财务活动。 2.依法合理筹集资金,并有效使用资金,提高资金使用效益。 3.建立健全内部管理制度,完善经济核算,尽可能降低消耗、增 加盈利。 4.正确计算和反映经营成果,合理组织安排并依法缴纳国家各 项税收。 5.实行财务监督,执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务 管理规定,审核公司各项开支,对预算开支标准和各项经济指标进行 监督。 6.做好各项财务预算、掌握、核算、分析和考核等工作。 打算财务部合同管理工作职责内容 1.参加招标管理。 2.合同管理。 3.pmis系统相关资料录入管理。 s财务部预算管理工作职责 第 1 页 Word 1.帮助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。 2.参加公司年度经营打算制订,汇总、编制公司年度财务预算。 3.跟踪预算执行状况,编制预算执行状况报告。 4.参加组织绩效考核,精确供应财务数据。 5.妥当办理部门负责人支配的其他工作。 某物业管理公司财务部工作标准 物业管理公司财务部工作标准 1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看, 收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取 至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个 过程按会计核算的要求进行。) 2.准时精确地供应各项财务信息,包括收入状况、支出状况及银 行存款余额状况或某项经济业务的效益状况。 3.准时精确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4.加强收入的管理,保证公司收入不流失。 5.加强支出管理,保证一切支出都在受掌握状态,包括工资性支 出以及水、电、修理材料、办公用品等费用的支出。 6.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本全都。 7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工 进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。 8.与税务、金融等部门沟通良好,不由于公关工作不到位导致公 司利益受损失。 第 2 页 Word 物业管理公司财务部工作职责 〔10〕 物业管理公司财务部工作职责(十) 一、依据 《企业会计准则》和 《企业财务通则》的规定、要求, 结合公司的详细状况,制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和 财务管理制度。 二、依据服务合同、托付协议和公司运作状况,编制财务预算, 确定合理可行的管理费用。 三、组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和 开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。 四、统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项 目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。 五、定期检查财务预算的执行状况,加强与部门(项目)间的协调, 发觉问题准时调整,确保管理费收支基本平衡。 六、准时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用,按期 上缴各种税收。 七、妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案 资料,负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。 八、参加公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性 讨论,为总经理室决策供应参考看法。 第 3 页