出纳移交工作明细表.docx

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2023-10-31 发布于广西
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出纳移交工作明细表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N] 2017 出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期 2017 年月日二、具体业务的移交 1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附 1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 项次项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与 2017 年 1 月 31 日银行提供的银行对账单余额表