公司差旅费报销制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 公司差旅费报销制度 一、制度概述 为了规范公司差旅费的报销，提高差旅费的使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。 二、差旅费报销标准 出差地点在本市的，交通费用以公共交通工具（包括出租车）为限，用车以公共交通工具为主。 出差地点在外地的，交通费用以经济舱机票、火车硬座票价为限，用车以公共交通工具为主。如需自驾车、租车出差需申请，由公司统一安排，并按规定标准报销。 出差期间食宿费由公司报销，每天不得超过200元。如有特殊情况需超出该标准报销，需提出书面申请，经公司审批同意后方可报销。 由本人私人原因产生的机票改签、误机等费用不得报销。如由公司原因产生的费用可按规定标准报销，需提出书面申请，经公司审批同意后方可报销。 三、报销流程 出差结束后，出差人员应在3个工作日内填写差旅费报销表格，需注明每笔费用的金额、日期、用途。 填写完毕后，所在部门负责人需审核签字，并填写审核人姓名和日期。 财务部门收到报销单后，进行审核并确认报销。 报销单须附有有效的发票和证明文件，由所在部门经办人和财务部门经办人根据情况逐一核实。 财务部门按照规定标准将差旅费报销退还给出差人员。如有超支的，需由出差人员自行承担，不得报销。 四、其他事项 差旅费报销表格、发票及证明文件应妥善保管，如有遗失或短缺需要补充的，需经所在部门负责人和财务部门经办人同意后方可补充。 出差人员在出差期间必须遵守公司相关规定，做好保管财务工作，如有违规行为将会受到公司的纪律处分。 出差人员应当在规定时间内提交差旅费报销表，并尽量保证费用的合理性和真实性。若有虚报、少报等不诚信行为，将严肃处理。 本制度自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。如有相关问题，可与财务部门联系。 五、制度修订 公司会根据公司业务和管理的变化对本制度进行修订，并及时通知全体员工。 以上是公司差旅费报销制度的具体内容，希望可以帮助大家更好地规范出差报销流程，节约差旅费用，提高公司运营效率。