贸易公司现金管理规定.docx

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贸易公司现金管理规定

文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

现金管理制度

第一条山谷蓝/泰科曼公司现金的使用范围为：

（1）个人劳务报酬

;

（2）出差人员必须携带的差

旅

费

费；

（3）结算起点以下的其他零星支出

;

第二条各部门应严格遵守现金开支范围，对超出现金开支范围外的

款项应申请用银行存款支付。

第三条现金的保管工作与现金的记账工作必须分开，出纳负责现金

的收付款业务，会计人员负责现金收付款的记账工作。

第四条若有邮局汇款的现金应设置专门的登记簿，记录汇款的来

源、金额、

该用户很懒，什么也没介绍

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认证主体土默特左旗农特农机经销部

IP属地广西

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