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财务费用报销制度模板

摘要

该文档为公司财务费用报销制度模板，包括报销范围、报销标准、报销流程、审批流程及注意事项等内容。旨在规范公司的财务费用报销制度，保障公司的财务安全。

报销范围

1.差旅费：本人出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费，需要提供票据和行程安排。2.办公费：包括但不限于上网费、打印费、短时租车费用、参会等日常办公费用，需要提供票据或支持文件。3.其它费用：如邮寄费、快递费、市内交通费等，需要提供票据或支持文件。

报销标准

1.差旅费报销：以国家相关部门规定的票据为理标准，发票需要正规发票，凭证需要出具明细单。2.办公费报销：需要提供发票或支持文件，单笔报销金额以500元以下为原则。3.其它费用报销：需要提供发票或支持文件。

报销流程

1.员工在完成费用报销后，需在1个工作日内填写《财务费用报销单》。2.报销单需要详细填写报销人、报销时间、报销金额、费用科目、报销事由及销账人等内容。3.员工需要按相关的报销标准提交费用凭证，并进行归档。

审批流程

1.报销单经部门主管审批后，提交公司财务部门审核。2.公司财务部门需要在3个工作日内审核通过或驳回，驳回时需给出理由。3.财务部门需将审核后的报销单据归档并交由企业会计进行记账处理。

注意事项

1.公司要求员工文明公务，做到不奢侈浪费，不享受特殊待遇，不使用公款旅游。2.员工需要对报销单据的真实性、合法性进行负责，如有虚假报销或违反公司制度，将会面临纪律惩戒及法律责任。3.对于违反财务制度的行为，公司将给予责令纠正、暂扣工资、解除劳动合同等相应的纪律处分。

结论

该财务费用报销制度模板涵盖了报销范围、报销标准、报销流程、审批流程及注意事项等内容，将为员工提供完善的报销操作指导，也为公司财务安全提供了保障。