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代理记账交接流程

一、交接准备

1.打印或抄写当月账本凭证，整理好会计凭证、账册、财务报表及其他会计资料；

2.移交给会计助理人员相关资料，包括发票、收据、银行对账单、银行余额调节表、快递底单等；

3.移交财务专用章，公章及发票等相关资料。

二、交接审核

1.监交人应审核会计主管提供的移交清册，确认移交事项，并签署意见；

2.移交人员对移交事项、移交资料等要逐项核对和确认；

3.双方在相关资料上签字或盖章。

三、资料清点

1.会计主管对各项财务资料进行逐项清点核对，确认无误；

2.会计助理人员对接收到的相关资料确认无误后签字。

四、印鉴保管

1.财务专用章由会计主管负责保管；

2.公司公章由会计主管和财务助理共同负责保管；

3.发票、收据由会计助理负责保管。

五、账务处理及报表出具

1.会计主管在办理完交接手续后，应对当月账务进行最后核算，并出具相关报表；

2.根据实际情况可调整当月凭证的会计主管需与交接双方及公司领导协商处理。

六、交接确认及监交人说明

1.在整个交接过程中，监交人需全程陪同并说明相关情况；

2.在确认交接无误后，监交人在相关资料上签字并说明情况。

注意事项：

1.整个交接过程应在三日内完成，特殊情况下经双方协商可适当延长交接时间；

2.在交接过程中若发现有未办事项或疑问，应及时向相关人员询问并解决；

3.双方应尊重事实，认真履行自己的职责，确保交接工作的顺利进行；

4.若因交接不清导致工作失误的，由责任人承担相应责任。

以上是代理记账交接流程的基本介绍，具体实施过程中可能因实际情况而有所调整。在交接过程中，双方应保持诚实、透明和负责任的态度，确保交接工作的顺利进行。同时，监交人也应该认真履行自己的职责，确保交接工作的准确性和完整性。