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起，不能直接冲销第二笔凭证。选中最后一笔凭证，点按钮进入下一屏。11/12按钮进入下一屏。系统会产生、债券收本金、还本、付息10/12按钮进入下一屏。需冲销第二笔凭证，但系统默认只允许从最后一笔凭证冲钮进入下一屏。
起，不能直接冲销第二笔凭证。选中最后一笔凭证，点按钮进入下一屏。11/12按钮进入下一屏。系统会产生
、债券收本金、还本、付息10/12按钮进入下一屏。需冲销第二笔凭证，但系统默认只允许从最后一笔凭证冲
钮进入下一屏。6/12产生一张编号为4300000920冲销利息重置凭证，并已过帐。3.1.3再冲销
额为7509.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按钮
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文档编号：TR-LM-004-01
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TR模块
北方联合电力
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券折价、溢价凭证显示如下：按钮进入下一屏。报表显示债券合同编号合同债券溢价金额为钮进入下一屏。9/12产生一张编号为
券折价、溢价凭证显示如下：按钮进入下一屏。报表显示债券合同编号合同债券溢价金额为
钮进入下一屏。9/12产生一张编号为4300000922冲销债券溢价的凭证，并已过帐。3.2冲销贷款
无凭证编号的模拟凭证状态。点下一屏。取消模拟状态，点会产生一张编号为4300000923的冲销凭证，
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02
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负责人
姓名
姓名模块业务角色签名
关键用户姓名景胜利TR
顾问姓名黄利民TR
批准人
分发给相关人员
姓名
模块
业务角色
2/12
起，不能直接冲销第二笔凭证。选中最后一笔凭证，点按钮进入下一屏。11/12按钮进入下一屏。系统会产生额为7509.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按钮
起，不能直接冲销第二笔凭证。选中最后一笔凭证，点按钮进入下一屏。11/12按钮进入下一屏。系统会产生
额为7509.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按钮
2042465.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按
进入下一屏。产生一张编号为4300000921冲销利息预提的凭证，并已过帐。8/123.1.4冲销债
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1目标
本文件描述贷款及债券在入帐、还本、付息、利息提取、重置、折价溢价摊销、外币评估、资本化利息的结转等业务凭证发生错误时需冲销的过程。
2流程描述
本流程描述贷款管理冲销业务操作步骤，并定义业务相关的会计科目和与之对应的会计分录。
3操作步骤
3.1冲销应计/递延债券利息，折价、溢价摊销
作业号
作业号
操作部门/人员
SAP菜单路径
SAP业务代码
TR-LM-004-01
贷款管理人员
会计-银行应用程序-贷款管理-会计-结束操作-应计递延-冲销应计递延
FNRS
3/12
2042465.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按券折价、溢价凭证显示如下：按钮进入下一屏。报表显示债券合同编号合同债券溢价金额为、债券收本金、还本、付息
2042465.75元。因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。点按钮返回上一屏，取消测试运行，再点按
券折价、溢价凭证显示如下：按钮进入下一屏。报表显示债券合同编号合同债券溢价金额为
、债券收本金、还本、付息10/12按钮进入下一屏。需冲销第二笔凭证，但系统默认只允许从最后一笔凭证冲
利息预提凭证显示如下：按钮进入下一屏。7/12报表显示贷款合同编号合同利息预提金
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3.1.1冲销应计/递延，债券利息折价、溢价摊销初始屏幕说明
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