TRLM002 贷款入帐流程操作手册1 - 金融资料.docxVIP

一次入账9/34字段名流类型付款日期文本起息日百分比支付率毛付款金额状态必选必选不能填必填必填必填输0为例分别在2006.11.29日

一次入账9/34字段名流类型付款日期文本起息日百分比支付率毛付款金额状态必选必选不能填必填必填必填输

0为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。3.2.1第

即首次入账4000万默认值回车后根据“百分比支付率”变也可以

资金已经入账。4系统处理的责任人员北方电力公司的贷款入账由北方电力公司贷款账务处理人员处理，各

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贷款入账流程

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TR模块

北方联合电力

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4点过帐进入下一屏幕点进入下一屏幕11/3412/3413/343.2.2下面演示的是第二次入账的操操作19/3420/3421/3422/3423/343.2.4

4点过帐进入下一屏幕点进入下一屏幕11/3412/3413/343.2.2下面演示的是第二次入账的操

操作19/3420/3421/3422/3423/343.2.4合同的本金已经全部到账，回到贷款合同

0为例分别在2006.11.29日2006.12.11日2006.12.15日本金到账。3.2.1第

同1120000058为例点或回车进入下一界面点进入下一界面4/34点进入下一界面5/34点进入下一

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文档历史

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变更版本变更日期

01创建文档

02

变更原因

备注

负责人

姓名

姓名模块业务角色签名

关键用户姓名徐晓媛TR

顾问姓名黄利民TR

批准人

分发给相关人员

姓名

模块

业务角色

2/34

界面6/34点进入下一界面7/34贷款本金已经入账了，可以用FB03去查看产生的会计凭证或查看贷款管

界面6/34点进入下一界面7/34贷款本金已经入账了，可以用FB03去查看产生的会计凭证或查看贷款管

理的报表以追溯查看会计凭证。8/343.2贷款本金分期到账，到期还本付息以贷款合同112000006

即首次入账4000万默认值回车后根据“百分比支付率”变也可以

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1目标

本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。

2流程描述

本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001维护银行主数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。

3操作步骤

作业号

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

SAP业务代码

TR-LM-002

贷款入账流程

会计-银行应用程序-新业务-一般贷款-合同-支付

FN5V

3.1贷款本金一次到账

以贷款合同1120000058为例

查看现金流的变化24/3425/3426/3427/34现金流正确。贷款本金已经正确到账3.3债券资作

查看现金流的变化24/3425/3426/3427/34现金流正确。贷款本金已经正确到账3.3债券资

作14/34点进入下一屏幕15/3416/3417/3418/343.2.3下面演示的是第三次入账的

金入账以债券溢价合同1120000064为例28/3429/34确认相关信息后，点进入下一界面30/

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点或回车进入下一界面

说明

说明

本金入账都选1001

自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响自动过帐

贷款流入日

开始计算利息的日期

与起息日填相同值

表示本金一次全部支付

付款日期

起息日

保留日

百分比支付率

必填

必填

必填

必填

字段名

流类型

状态

必选

输入值

29.11.2006

29.11.2006

29.11.2006

不能填

文本

留空

1001

100

点进入下一界面

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理的报表以