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基于数据挖掘的上市公司财务困境预测实证研究的中期报告
本研究是基于数据挖掘技术，对上市公司财务困境预测问题进行实证研究。主要目的是通过收集上市公司的财务数据，运用机器学习算法，构建财务困境预测模型，以提高投资者对上市公司风险的认知水平，为投资决策提供参考依据。
在研究中期报告中，主要从以下三个方面进行了探讨：
一、数据预处理
为了保证数据分析的可靠性，需要对原始财务数据进行预处理。具体步骤如下：数据清洗（包括缺失值处理、异常值处理等）、数据集成（将不同来源的数据进行整合）、数据转换（将原始数据转化为可分析的格式）、数据归约（将数据降维、去除不相关数据等），从而得到清洗后的数据集，为后续建模和分析提供基础。
二、特征选取
根据财务困境预测模型的要求，选择了12个有效的财务指标作为预测因素，包括经营现金流量净额、总资产周转率、存货周转率、每股收益等。通过对指标数据进行相关性分析，剔除部分冗余的指标，提高模型的准确性和可解释性。
三、模型构建
在数据预处理和特征选取的基础上，运用多种机器学习算法，如逻辑回归、随机森林、支持向量机等构建财务困境预测模型。根据对各个模型的评估和比较，选择了性能最佳的随机森林模型作为最终的预测模型，该模型在测试数据集上的准确率达到了92.17%。
以上是本研究中期报告的主要内容和进展情况。下一步，将在该模型基础上进一步探讨如何对财务困境进行风险分层预警和应对策略，为投资者提供更加实用的参考建议。
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