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北辰实业2023年三季度财务分析报告

一、总体概述

从这三期来看，北辰实业资产总计持续快速下降。2022年三季度资产

总计7,014,399.83万元，比2021年三季度下降8.72%，而2023年三季度又

下降了12.47%，使其资产总计下降至6,139,852.52万元。

从这三期来看，北辰实业负债总计持续快速下降。2022年三季度负债

总计5,330,831.93万元，比2021年三季度下降7.38%，而2023年三季度又

下降了14.69%，使其负债总计下降至4,547,869.13万元。

北辰实业2023年三季度营业收入为322,107.8万元，比2022年三季度

增长67.27%，但这一增长速度是在上一期营业收入下降的情况下取得的，

并且本期的营业收入还没有恢复到2021年三季度的水平。

北辰实业2023年三季度净利润为291.3万元，从这期来看，企业2022

年三季度亏损，2021年三季度盈利，盈利情况不太稳定。

三期资产负债率分别为74.9%、76%、74.07%。

经营性现金净流量三期分别为50,192.53万元、139,873.66万元、

38,390.35万元。

关键财务指标表

项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值

总资产(万元)7,684,198.027,014,399.836,139,852.5210,445,827.23

流动资产(万元)6,403,080.985,665,934.834,857,335.158,134,352.57

总负债(万元)5,755,4635,330,831.934,547,869.137,899,692.11

流动负债(万元)3,719,449.023,202,741.062,281,543.485,524,505.19

所有者权益(万元)1,928,735.031,683,567.91,591,983.382,546,135.12

资产负债率(%)74.97674.0770.26

流动比率(%)172.15176.91212.9164.54

银行贷款(万元)2,730,569.192,023,052.231,770,095.932,379,658.55

带息负债(万元)2,847,984.282,700,244.772,438,497.142,931,339.74

营业收入(万元)694,921.3192,572.73322,107.8296,390.75

内部资料，妥善保管第1页共10页

投资收益(万元)-234.21,701.541,348.834,950.15

净利润(万元)1,017.64-30,639.34291.33,448.78

净利率(%)0.15-15.910.092.1

总资产报酬率(%)1.042.11.930.8

经营性现金流净额

50,192.53139,873.6638,390.3515,102.31

(万元)

投资性现金流净额

-52,588.718,060.5-1,031.95-11,451.88

(万元)

筹资性现