工司内部财务报表模板.docx

工司内部财务报表模板

一、资产负债表

资产类

项目

期初余额

期末余额

流动资产：

现金及现金等价物

应收账款

存货

预付款项

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

长期投资

固定资产

无形资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

负债及所有者权益类

项目

期初余额

期末余额

流动负债：

应付账款

预收款项

短期借款

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债：

长期借款

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益：

股本/注册资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

负债及所有者权益总计

二、利润表

项目

本期金额

上期金额

一、营业收入

其中：主营业务收入

其他业务收入

二、营业成本

（注意：表格中的数据需要根据实际情况填写，上述表格中的数值仅为示例。）