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建设集团公司行政办公财务管理机构及职责

第一条、公司设置独立的财务机构即计划财务中心。根据企业业务发展的需要配备专

职财务人员(计划财务中心主任、财务经理、预决算员、会计、出纳、收银)。

第二条、计划财务中心在公司董事长及总裁的直接领导下，负责对集团公司及其所属

子公司实行财务处理、会计核算并对集团内公司进行会计监督。

第三条、部门职责。

(1)负责制订公司的整体年度及月度财务计划、资金计划、现金流量计划；

(2)负责编制月度、季度、年度财务报表，费用分类报表及财务分析报告；

(3)负责会计核算工作，实施系统的财务预决算；

(4)审核各项成本、费用、出借款的合法、合规性；

(5)负责对各种经济合同、项目及资金运作情况进行监督、检查其执行情况；

(6)负责处理各项目税务、银行等方面的日常有关事务；

(7)督促及时回收应收款；

(8)保障各项资产的安全；

(9)按照公司的决策，完成对外投资行为。

(10)建立有效的信息系统并按时上报。

(11)支持配合相关部门的工作并完成领导交办的其它工作。

第四条、岗位职责：

(一)计划财务中心主任(由财务副总或总监兼任)岗位：

(1)总辖公司核算、报表、预算工作。

(2)制定和管理税收政策方案及程序。

(3)建立健全公司内部核算的组织、信息系统，以及核算和财务管理的规章制度。

(4)组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财