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财务报销违规问题整改报告

财务报销违规问题整改报告

青岛总部检查组于xx年1月28日对我公司财务工作进行

了检查。针对检查中涉及到的问题，我单位高度重视，组织研

究有关财务文件，提高了财务人员的认识。要求财务人员掌握

财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工

作做到精、准、细、严。

这次总部财务检查发现的错误是因为xx年4月至5月保

监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大，疏

忽大意导致报销单漏报。

针对这次检查情况结合工作实际，我单位特做如下整改措

施：

1.杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格

控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各

种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可

报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字

后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管

经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真

实合理有效。

2.加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，

明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，

做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

3.对