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某某发展股份有限公司

商业计划书

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二年X月

重要声明

本筹划书仅以不公开方式提供应在某某发展股份有限公司（如下称我司）设立中或设立后故意向购买我司股份，投资我司特定投资人。

特定投资人接受到本筹划书后，对筹划书内容及有关文献、材料使用仅限于以投资我司为目行为。未经我司筹办组允许，接受人不得以任何直接或间接方式向第三方泄漏、复印、传播本筹划书中所有或某些内容。

本筹划书中内容真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。我司所处外部环境、经营状况及本筹划书据此所做出关于预计和预测均以此为准。我司不负有随时更新或改正关于内容义务和责任。关于投资我司风险在本筹划书中亦有所提示，然而投资人应当依托自己独立判断或征询独立第三方专业财务顾问来做出与否投资我司决定。

本筹划书中关于藤业市场预测和公司财务预测，仅代表我司管理层依照已有资料和结识所作预计，然而任何对将来预计都是基于公司管理人以为合理假设，但事实演进也许与这些假设不符。

投资人如果有与本筹划书或我司有关问题，请直接和我司联系，我司有义务回答投资人征询。

投资人决定投资我司，请填写本筹划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄方式告知我司。投资人参加我司发起，和我司其她发起人订立《发起人合同》后，成为我司发起股东，享有发起股东有关权利并承担有关义务。

目录

本筹划书之目 6

一、公司概要 8

二、公司筹办状况 ...14

三、市场和公司竞争力分析 15

四、公司设立方案 21

五、我司产品方案和经营条件 24

六、市场营销方略 26

七、管理团队和组织架构 29

八、财务预测 33

九、我司上市筹划 40

十、风险提示及对策 43

十一、结束语 45

本筹划书之目

本筹划书之唯一目是向故意投资我司或参加我司发起设立特定投资人提供我司有关资讯，以使特定投资人作出与否投资我司或参加我司发起设立决定。

我司是在海南XX实业有限公司（如下简称XX公司）基本上，按《公司法》规定，以整体改制方式发起设立。我司总股本为5000万股。XX公司原股东以XX公司资产、负债出资，以经评估确认净资产作价，认购我司股份3000万股，其她投资者以货币方式出资XXXX万,认购我司股份XXXX万股。XX公司重要资产如下：

1位于海南省儋州市番加省级森林经营所棕榈藤生物资产，面积2330亩；位于海南省儋州市番加省级森林经营所棕榈藤生物资产，面积1903亩，共计4233亩，347020株。该棕榈藤资产种植，当前处在采伐前护育期。预测开始技术性采伐，起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可持续采伐50年。

2位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积495亩，52136株。该槟榔资产种植，当前处在采果前护育期。预测起开始采果。

3位于海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积2785亩，309135株。该生物资产于1993年种植。当前已处在采伐期。

4位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产181亩，9800株，种植；当前处在采伐前护育期。

我司资产重要由上述生物资产构成。我司当前是海南最大经济类林业生物资产种植公司。我司尚有租赁1.18万亩空置林地可用于种植，在将来三至五年内，我司筹划种植棕榈藤10000亩，槟榔100亩、白木香（也即沉香）1650亩，使公司成为国内最大藤业种植和藤器及工艺品生产基地，国内最大天然香料供应商和海南名贵黄花梨用材供应商。

我司中远期将在海南省建设50万亩棕榈藤，成为国内乃至世界最大藤资源供应商。

我司本次融资筹划以发行新股方式融资XXXX万元，重要用于公司藤器制品厂建设和运营。公司筹划在海南省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨藤器制品厂，目在于完善公司藤产业链，使公司成为集藤资源开发，藤器制品设计、加工、销售为一体综合性藤业公司，哺育自主品牌，进入藤制品高品位市场，并在公司藤资源进入采伐期和达到公开发行股票并上市条件时，向监管部门申请公开发行股票，运用资我市场筹集资金，提高公司藤资源种植和设计加工技术和装备，使公司成为国内藤产业行业龙头公司。

本次融资完毕后，公司将形成年加工原藤1000吨能力，投产后前三年销售收入分别为1200万元、2700万元和3900万元，净利润377.6万元、937.8万元和1412.7万元。由于在将来三年内，公司槟榔、沉香、黄花梨等仍处在采收前护育期，故暂不考虑其收入，桉树处在轮伐间歇期，故也暂不计其收入。公司在次年末完全达到创业板上市条件。

我司以上市为目的设立。公司设立后将依照创业板初次公开发行股票并上市关于规定，在达到公开发行条件后，向证