2024年Q1计算机行业持仓分析：重仓股配置比例环比回落，新股和热门主题加仓明显-240423-浙商证券-11页.pdfVIP

重仓股配置比例环比回落

新股和热门主题加仓明显

——2024年Q1计算机持仓分析

行业评级：看好

2024年4月23日

分析师刘雯蜀

邮箱liuwenshu03@

电话

证书编号S1230523020002

1、计算机行业重仓股配置比例环比回落

➢2024Q1行业重仓股配置比例为3.60%，环比下降1.36Pcts，低于行业标准配置比例0.34Pcts，低于历史中位数水平。

2、行业重仓股规模下降明显，集中趋势提升

➢2024Q1计算机行业重仓股规模为981亿元，较23Q4季度重仓股规模减少383亿元，环比下降28.09%，行业重仓股规模延续

23Q2以来下降趋势。

➢前十大重仓股规模合计611亿元，环比下降22.88%；前十大重仓股占行业整体持仓规模比重为62.24%，较2023Q4上升

4.21Pcts，集中趋势提升明显。

3、机构持仓TOP10统计：数据要素关注度提升

➢从前十大重仓股规模来看看，行业减仓趋势明显：2024Q1，前十大重仓股规模下降明显，环比下降181亿元。

➢从持仓市值、持仓产品数和持股占流通比的角度来看，新股和2024Q1热门主题备受青睐：新股【诺瓦星云】，算力【浪潮信

息】、低空经济【中科星图】【莱斯信息】、出海板块【广电运通】【网宿科技】等加仓幅度较大。

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资料来源：Wind、浙商证券研究所；统计范围：重仓持股（汇总）-公募基金-全部基金，根据申万一级行业指数（2021）分类

➢2024Q1行业重仓股配置比例为3.60%，环比下降1.36Pcts，低于行业标准配置比例0.34Pcts，自2023Q1以来首次低于行业标配比

例。

➢在历史上处于较低水平，低于2013Q1至今重仓股配置比例的中位数。2013Q1-2024Q1计算机重仓股配置比例的中位数为2016Q4

的5.87%。

例最大值为2015Q1的11.85Pcts。

图1：计算机行业配置与标配比例图2：相对标准行业配置比例

18.00%95%

14.00%

16.00%

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