- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE2页共NUMPAGES2页
财务部安全工作总结参考模板
根据____月____日上午公司会议精神,我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作,下面将有关自查情况汇报如下:
(一)、财务室安全情况:
公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视,遵守财务规定,防盗门窗齐全,技术防范设施完备。
(二)、资金管理情况:
一、岗位设置
财务部结合工作实际,岗位设置为内部制约机制,例如:印鉴和票据由两人分别管理。
二、做好各项资金专户管理工作
财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作,例如:公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算,做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止____月____日中午各账户余额为:
1、基本账户“银行存款”3,558,____元;
2、库存现金账面7,____元,实际盘点现金7,____元;
3、扩建工程专户5,____元;
4、扩建工程贷款户1,513,____元;
5、中水回用工程专户21,____元;
6、中水回用工程贷款户548,____元;
7、红庙子工程专户21,447,____元;
8、红庙子工程贷款户21,874,____元;
9、排水管网工程专户5,152,____元;
10、收取污水处理费专户150,____元(共计收取2,701,____元、上缴财政2,550,____元,收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致)。
以上各账户余额均与银行对账单核对一致。
(三)存在问题和整改措施
1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多,因我单位需要现金支付业务不多,且地处较偏僻,为安全起见,今后尽可能在保险柜中少存放现金。
2、在财务监督方面尚存在一定欠缺,例如:票据稽核工作还应加强。
赤峰市德润排水有限责任公司财务部
二0一一年____月____日
财务部安全工作总结参考模板(二)
财务部岗位职责
一、部长岗位:
1、全面负责项目部财务工作,执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度;
2、负责项目部年度预算执行,检查、分析、调整,预测年度效益情况;
3、负责项目部资金的筹措、使用及调度;
4、负责各类成本费用原始凭证的审核;
5、负责开展成本控制与成本分析工作,编制半年经济活动分析和报表分析工作;
6、负责对内外财务工作的联系和协调;
7、参与财务重大经济事项的论证、分析,提出解决的办法;
8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。
9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作;
10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实;
11、完成临时工作任务。
二、成本、预算岗位
1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表;
2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表,及时反映财务成果,按时报送财务报表;
3、负责职工薪酬核算和管理,职工“五险一金”核算和管理;
4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理;
5、负责债权债务清理及帐务处理,按月编制债权债务清理明细表;
6、负责项目部各种税金的申报、缴纳,各种税务凭证,收发登记管理,7、负责项目部财务信息化建设及管理
8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档,妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。
9、完成临时工作任务。
三、出纳、资金报表及食堂管理岗位
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。
2、根据已稽核的有关记帐凭证,办理款项支付,做到日清月结。月末及时核对银行存款帐,编制银行余额调节表。
3、库存现金不得超过银行核定的限额,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意____公款。禁止签发空白支票,及时催收借用支票,减少银行未达帐项;
4、负责财务支付与合同联动业务管理;
5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理;
6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章,按规定用途使用财务印章;
7、负责清理资金流量及存量,定期向部长汇报,按月上报资金报表;
8、负责食堂账务管理,按月盘点,公布月度食堂节约,超支情况,提出改进办法。
9、完成临时工作任务。
财务部安全生产工作职责
1、____执行国家安全生产方针、政策和规章制度;
2、按照国家规定,保证安全生产技术措施费列入财务年度计划,按时提供资金;
3、在资金安排上,如生产资金与安全资金发生矛盾时,应生产服从安全;
4、负责为安全生产宣传、教育,安全技术培训提供经费;
5、按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项;
6、负责做好财务办公室的安全防范:防水、防火、防盗工作;
7、妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料;
8、做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作,严禁开出空白
您可能关注的文档
- 生产部门工作年度总结范本(3篇).doc
- 简短个人思想工作总结2024年范本(二篇).doc
- 出纳人员的工作总结标准范本(3篇).doc
- 虎年试用期转正工作总结参考样本(3篇).doc
- 酒店安全生产工作总结参考范文(二篇).doc
- 初二班主任的工作总结范本(3篇).doc
- 2024年雇佣保姆协议格式版.doc
- 部门个人工作总结范本(二篇).doc
- 财务会计工作述职总结样本(3篇).doc
- 精选防震减灾演练个人总结范本(二篇).doc
- 四川省德阳市罗江中学2025届高三考前热身化学试卷含解析.doc
- 山东省枣庄现代实验学校2025届高三下学期第五次调研考试化学试题含解析.doc
- 吉林省长春市十一高中等九校教育联盟2025届高三一诊考试生物试卷含解析.doc
- 2025届江苏省盐城市伍佑中学高考仿真模拟化学试卷含解析.doc
- 2025届广西贺州中学高考冲刺押题(最后一卷)生物试卷含解析.doc
- 安徽省池州市贵池区2025届高三第一次模拟考试生物试卷含解析.doc
- 宁夏银川一中2025届高三(最后冲刺)化学试卷含解析.doc
- 广东省广州市增城区四校联考2025届高考压轴卷化学试卷含解析.doc
- 2025届邯郸市第一中学高考生物必刷试卷含解析.doc
- 2025届安徽省安庆市石化第一中学高考仿真卷化学试卷含解析.doc
文档评论(0)