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清产核资工作实施方案(精选5篇)
一、工作目标
全面摸清企业“家底”,真实、完整地反映企业规模、结构管理情况和财务状
况;清查核实公司资产的真实情况。通过此次清产核资工作,建立规范的公司
管理体制,建立健全内部控制制度,规范业务、财务管理程序,落实国有资产保
值增值责任。
二、清产核资对象及范围
公司及所有子公司。范围是上述单位的固定资产、流动资产及无形资产等,
公司的负债、利润、所有者权益及经营状况。
申报内容包括:清产核资报告,会计报表、清产核资申报表。
三、工作安排
(一)公司本次清产核资工作由牵头。
(二)财务主导,指定专人对接,做好汇总工作。各中心安排专人配合财务
管理中心完成。
(三)财务管理中心根据《清产核资申报表》的内容,按照各公司、分类清
理出资产清单,由各公司财务人员主导据实进行填报。按照先易后难的方式进行
填报,公司业务不涉及的表格不用填报。各公司《会计报表》由财务管理中心统
一填报。
1
(四)在填报过程中发现有不清楚、有疑问的及时反馈到总公司财务管理中
心,经汇总后与水投公司资产管理部沟通后统一回复。
四、工作要求
(一)本次清产核资申报工作是重要的工作,请各中心、各分子公司要认真
对待,保证按要求、按质按量完成。
(二)子公司的资产清查工作由各子公司总经理负总责,每个公司要指派专
人员参与此次工作,包括财务负责人员和资产清查人员。各公司于日前将资产清
理人员名单及联系方式上报到总公司财务管理中心。
(三)此次资产清查工作必须全方位清查,不留死角,查清有效资产,弄清
权利归属,做到账账相符、账表相符、账证相符、账实相符。
(三)此次公司清产核资时点为年月日。希望各子公司在月日前,将
清产核资报告,会计报表、清产核资申报表上交总公司财务管理中心。
(四)财务管理中心汇总后按时间要求报公司资产财务部。
一、盘点目的:
1.查明各类物品、材料、呆滞物料的准确数量,为以后呆滞物料的处理做准
备。
2.核对现有库存与账面数是否一致,以把握公司资产的准确性。
3.为下期的销售计划与生产计划提供依据。
2
4.最低库存量与最高库存量的把握。
5.各环节不良品、呆滞品的发现。
6.确定各类资产设备的真实价值,以利于成本的核算。
二、盘点时间:
20xx年xx月xx日初盘、抽盘同时进行。
20xx年xx月xx日供应部整理盘点表,交财务部、总经理。
三、盘点内容:
完成整个仓储(低值易耗品、工具、配件、原辅材料、产成品、)、固定资产
(机器设备、运输设备、办公设备)的实物盘存。
四、盘点负责人:
五、盘点小组成员:
六、盘点注意事项
1、各主盘人员自行负责对组员的工作分配与安排,并对盘点结果负责。
2、所有参与盘点人员必须以认真负责的态度对待本次盘点,如发现盘点数据
与实际不符,主盘人与组员共同负责进行第二次盘点。
3、对于有争议的盘点项目或区由组长负责裁决,对所有盘点项目力争不留死
3
角,减少漏盘和重盘的可能。
4、盘点表一式二份,盘点完之后,由主盘人和组员签字,一份交给财务,一
份交供应部。
为了进一步规范和加强固定资产管理,准确掌握固定资产状况,经研究决定
在省公司总部范围内开展固定资产清查登记工作。具体实施方案如下:
一、固定资产清查工作的目标
(一)核实固定资产、查清家底,做到账物相符,为实现动态监控奠定基础。
(二)进一步建立健全固定资产管理的各项规章制度。
二、固定资产清查工作组织机构及职责
为切实加强领导,保证此次固定资产清查工作高效有序地完成,成立固定资
产清查工作小组。
(一)固定资产清查工作小组
组长:
副组长:
成员:
职责:
4
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