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企业资金管理分析培

训课件

•企业资金管理概述

•企业资金筹集管理

•企业资金投资管理

•企业资金运营管理

目•企业资金风险管理

•企业资金管理案例分析

01

企业资金管理概述

CHAPTER

资金管理的定义与重要

资金管理的定义确保企业正常运营

资金管理是企业对资金来源和使用进行计资金管理能够确保企业有足够的资金来支

划、控制、监督、考核等工作的总称，是持日常经营和业务发展。

企业财务管理的重要组成部分。

提高资金使用效率防范财务风险

通过合理的资金规划和调度，降低资金成有效的资金管理可以帮助企业及时发现并

本，提高资金使用效率。解决潜在的财务风险，保障企业财务安全。

企业资金管理的目标与原则

保障企业资金安全

确保企业资金不被挪用、侵占或

损失。

提高资金使用效率

优化资金配置，降低资金成本

提高资金使用效益。

企业资金管理的目标与原则

•促进企业发展：通过合理的资金规划和投资，支持企业战

略目标的实现。

企业资金管理的目标与原则

010203

集中管理原则预算管理原则风险控制原则

企业应建立统一的资金管企业应制定全面的资金预企业应建立完善的风险控

理中心，对全公司的资金算，确保资金的合理使用制机制，对资金风险进行

进行集中管理和调度。和规划。识别、评估和防范。

资金管理的组织架构与职责

资金管理中心

负责全公司的资金管理和调度工作，制定资金管理制度和流程。

财务部门

协助资金管理中心进行资金管理，负责日常的资金核算和账