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差旅费报销制度及流程
为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效
率,XXX特制定了差旅费报销管理制度。以下是该制度的详
细内容:
一、报销制度细则
1.出差人员必须在出差前认真填写《出差申请单》(详见
附表),并经总经理批准后方可出差。
2.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,
经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。
3.出差期间每天需要向主管领导汇报居住地及简单工作情
况。出差人员回公司后,应主动向总经理汇报工作,由总经理
考核结果,签署考核意见。
4.审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和
有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5.凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报
销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工
具的,需经总经理审批后方可报销。
6.出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用
结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总经理批准,否
则借据余款将从借款人工资中扣除。
7.出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊
情况由总经理特批,对违反规定给予借款而造成账务混乱的,
追究财务经办人及负责人的责任。
8.报销凭证的有关规定:
1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真
实合法的原始凭证(),否则,视为无效凭证,不予报销。
“客户名称”栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字;“金额”
栏:大小写金额书写规范、准确无误;人:填写具体完整的人
姓名;印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用
章,且清晰可见;票面痕迹:不得有任何的涂改、挖补痕迹。
2)出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,
且必须整齐规范,原始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单
封面。凭证内容应填写完整,住宿填明起止日期及天数。单据
的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包
括:机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
3)出差人员在费用报销时,报销内容应符合报销凭证的
使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售,商业零售不应取
得餐饮,即支出费用要有相对应的和项目。
二、报销标准及原则
一)出差补助报销标准(采取包干制,元/人/天)
地区城市内容
公司高层(总监、公司中层(经理、总经理)主管)
普通职员
生活补助50
5050
50
市内交通20
2020
20
以上就是XXX的差旅费报销管理制度,旨在规范出差人
员的审批及报销程序,控制费用,提高效率。该制度包括了报
销制度细则和报销标准及原则两个部分,详细规定了出差人员
的出差流程和费用报销的要求。
报销规定
本公司对出差人员的费用进行了详细规定,以确保出差过
程中费用的合理性和透明度。
一、费用明细
出差人员的费用包括包干费用、住宿费、生活补助和市内
交通费。不同级别的出差人员,费用标准有所不同。具体费用
如下:
1.包干费用合计xxxxxxxx0元,包括住宿费xxxxxxxx0元、
生活补助元和市内交通费元。
2.包干费用合计xxxxxxxx5元,包括住宿费xxxxxxxx0元、
伙食补助元和市内交通费元。
3.包干费用合计xxxxxxxx0元,包括出差补贴工资元和市
内交通费元。其中,出差地区含自营店的,住宿按100元/天
补助,餐费及市内交通参照上述规定执行。如果出差地提供食
宿,则不享受各项补助。
二、交通工具标准
不同级别的出差人员乘坐交通工具的标准也不同。具体标
准如下:
1.公司高层(总监、总经理):乘坐飞机、火车硬卧/硬
座/二等座、轮船二等舱或长途汽车。
2.公司中层(经理、主管):乘坐飞机、火车硬卧/硬座/
二等座、三等舱或长途汽车。
3.普通职员:乘坐飞机、火车硬卧/硬座/二等座、三等舱
或长途汽车。出租车需要预先申请。
三、报销原则
1.出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干
制,提供足额报账。
2.出差人员住宿费报销标准原则上按规定标
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