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资金回笼管理规定
XXXX
XXXX年XX月
目录
第1章资金回笼管理规定概述
第2章资金回笼流程
01
资金回笼管理规定概述
定义
资金回笼是指企业通过销售产品或提供服务,收回应收账款或收到现金的过程。
目的
确保企业资金的流动性,降低坏账风险,提高资金使用效率。
适用范围
适用于企业内部所有涉及资金收付的部门和人员。
02
资金回笼流程
流程
与客户签订销售合同,明确付款方式和期限。
销售合同签订
按照合同约定发货,并确保客户验收合格。
发货及验收
根据客户需求开具发票。
开具发票
收到客户付款,并及时确认收款情况。
收款及确认
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