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泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同
第一章总则
第一条基金名称与类型
1.1基金名称:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(以下简称“本基金”)。
1.2基金类型:指数型基金。
第二条基金合同当事人
2.1基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)。
2.2基金托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
2.3基金份额持有人:持有本基金份额的投资者(以下简称“份额持有人”)。
第三条基金的募集与成立
3.1基金管理人根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,向其提交募集申请文件,并依法进行募集。
3.2本基金募集期限为自中国证监会批准之日起至募集期限结束之日。
3.3本基金募集结束后,基金管理人应向中国证监会办理基金备案手续,基金备案手续办理完毕,基金成立。
第四条基金的运作方式
4.1本基金采用被动管理方式,依照本基金合同的约定,投资于中证财富大盘指数成分股及备选成分股。
4.2本基金的基金份额净值计算公式为:基金份额净值=(基金资产负债)/基金总份额。
第二章基金的份额与持有人
第五条基金的份额设置
5.1本基金的基金份额分为A类和C类,具体份额设置如下:
(1)A类份额:初始份额为100亿份。
(2)C类份额:初始份额为50亿份。
第六条基金份额的申购与赎回
6.1投资者可在本基金募集期限内,通过基金管理人、基金销售机构及其他依法指定的渠道,申请购买本基金份额。
6.2投资者可在本基金合同生效之日起至基金合同终止之日,申请赎回本基金份额。
6.3基金管理人应根据基金合同的约定,确定基金份额的申购、赎回价格。
6.4基金管理人应在每个交易日结束后,依法及时公告基金份额净值。
第三章基金的投资与资产配置
第七条基金的投资目标
本基金的投资目标为跟踪复制中证财富大盘指数的表现,追求跟踪误差最小化。
第八条基金的资产配置
8.1本基金资产配置原则:以跟踪中证财富大盘指数为目标,将基金资产投资于中证财富大盘指数成分股及备选成分股。
8.2本基金投资组合中,中证财富大盘指数成分股的市值占基金资产的比例不低于90%。
8.3本基金可投资于债券、货币市场工具、存款、衍生工具等金融工具,以保持基金资产的流动性和降低跟踪误差。
第四章基金费用与收益分配
第九条基金费用
9.1本基金的管理费为每年0.5%。
9.2本基金的托管费为每年0.1%。
9.3本基金的销售服务费为每年0.2%。
第十条基金收益分配
10.1本基金的收益分配方式为现金分红。
10.2本基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%。
10.3本基金收益分配的基准日为每个季度一个交易日。
第五章基金的信息披露
第十一条基金信息披露的内容与方式
11.1基金管理人应按照中国证监会的有关规定,及时、准确、完整地披露基金信息。
11.2基金信息披露的方式包括:定期报告、临时报告、基金份额净值公告等。
第六章基金的终止与解散
第十二条基金终止的情形
12.1本基金合同约定的存续期届满。
12.2基金份额持有人大会决定终止。
12.3中国证监会决定终止。
第十三条基金解散
13.1本基金出现以下情形时,基金管理人应依法解散基金:
(1)基金合同约定的存续期届满且未延期。
(2)基金份额持有人人数不足2人。
(3)基金资产低于基金份额总额的20%。
第七章违约责任
第十四条各方当事人违反基金合同的,应依法承担违约责任。
第十五条因不可抗力导致基金合同无法履行,各方当事人第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
第一章总则
第一条第三方主体定义与角色
1.1本合同涉及的第三方主体(以下简称“乙方”)是指被甲方指定的,负责提供额外服务或商品的个体或实体。
1.2乙方在此合同中扮演的角色包括但不限于技术支持、市场推广、资产管理等。
第二条甲方权益保护
2.1甲方在此合同中享有的权益,包括但不限于其商标、专利、知识产权等。
2.2甲方权益在任何情况下均应得到充分尊重和保护,乙方不得以任何方式侵犯或损害。
第二章乙方的义务与责任
第三条服务/商品提供
3.1乙方应根据甲方提供的规格和要求,提供相应的服务或商品。
3.2乙方提供的服务或商品应符合行业标准,并保证其质量和安全性。
第四条保密义务
4.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息保密。
4.2保密期限自合同终止之日起计算,不少于五年。
第五条违约责任
5.1若乙方未能按照合同约定提供服务或商品,或提供的服务/商品不符合约定,甲方有权要求乙方立即改正或赔偿损失。
5.2乙方在合同执行过程中的任何违约行为,都将被视为对甲方
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