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华商产业升级股票型证券投资基金基金合同草案
请注意,以下内容仅为示例,并非真实合同文本。在实际应用中,请确保与相关专业人士合作,以确保合同的准确性和合法性。
第一章总则
第一条合同目的
为规范华商产业升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,明确基金管理人与基金托管人的权利、义务及职责,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规,制定本基金合同。
第二条合同主体
1.1本基金的管理人为华商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”);
1.2本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”);
1.3本基金的基金份额持有人(以下简称“持有人”)。
第二章基金的基本情况
第三条基金的名称与类型
3.1本基金的名称为“华商产业升级股票型证券投资基金”;
3.2本基金类型为股票型证券投资基金。
第四条基金的注册地与基金管理地点
4.1本基金的注册地为中华人民共和国北京市;
4.2本基金的管理地点为基金管理人所在地。
第五条基金的运作方式
5.1本基金采用封闭式运作方式,合同期限为5年;
5.2本基金的基金份额总额为10亿份,其中初始份额为5亿份。
第三章基金份额的发售与交易
第六条基金份额的发售
6.1本基金份额的发售时间为合同生效之日前1个月;
6.2本基金份额的发售价格为每份1元;
6.3本基金份额的发售方式为场外发售,发售渠道包括基金管理人网站、各大银行及证券公司。
第七条基金份额的交易
7.1本基金份额的交易时间为交易日的9:30至11:30,13:00至15:00;
7.2本基金份额的交易价格为基金份额净资产值;
7.3本基金份额的交易地点为上海证券交易所。
第四章基金的管理与托管
第八条基金管理人的职责
8.1按照合同约定,运用基金资产投资;
8.2维护基金资产的安全,确保基金资产的独立性;
8.3按照合同约定,向基金托管人支付托管费用;
8.4定期编制并向持有人公布基金财务报告;
8.5履行法律、法规及合同约定的其他职责。
第九条基金托管人的职责
9.1安全保管基金资产;
9.2按照基金管理人的投资指令,办理基金资产的清算、交收事宜;
9.3监督基金管理人的投资运作;
9.4定期与基金管理人核对基金资产余额;
9.5履行法律、法规及合同约定的其他职责。
第五章基金份额持有人的权利与义务
第十条基金份额持有人的权利
10.1分享基金财产收益;
10.2参与分配清算后的剩余基金财产;
10.3查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
10.4要求基金管理人、基金托管人按照合同约定履行各自职责;
10.5约定其他权利。
第十一条基金份额持有人的义务
11.1遵守合同约定的投资原则,不得从事非法投资行为;
11.2不得转让或者转借基金份额;
11.3不得要求基金管理人、基金托管人违反合同约定履行义务;
11.4按照合同约定支付基金份额购买价款及托管费用;
11.5履行法律、法规及合同约定的其他义务。
第六章基金合同的效力、变更、解除与终止
第十二条基金合同的效力
本基金合同自合同生效之日起生效,至合同期限届满之日失效。
第十三条基金合同的变更
13.1基金管理人、基金托管人可以协商一致修改或者补充基金合同;
13.2修改或者补充基金合同,应当经持有人大会通过;
13.3修改或者补充基金合同,应当报中国证监会备案。
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
第一章总则
第一条合同目的
为规范华商产业升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,明确甲方(基金持有人)、乙方(基金管理人)及丙方(基金托管人)的权利、义务及职责,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规,制定本基金合同。
第二条合同主体
1.1本基金的管理人为华商基金管理有限公司(以下简称“乙方”);
1.2本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“丙方”);
1.3本基金的基金份额持有人为甲方。
第二章基金的基本情况
第三条基金的名称与类型
3.1本基金的名称为“华商产业升级股票型证券投资基金”;
3.2本基金类型为股票型证券投资基金。
第四条基金的注册地与基金管理地点
4.1本基金的注册地为中华人民共和国北京市;
4.2本基金的管理地点为乙方所在地。
第五条基金的运作方式
5.1本基金采用封闭式运作方式,合同期限为5年;
5.2本基金的基金份额总额为10亿份,其中初始份额为5亿份。
第三章基金份额的发售与交易
第六条基金份额的发售
6.1本基金份额的发售时间为合同生效之日前1个月;
6.2本基金份额的发售
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