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某房地产企业融资计划书

平顶山市大唐房地产有限公司大唐·美邻湖畔房地产项目融资计划书

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目录

一、公司介绍············································1

二、项目分析············································4

三、市场分析··········································10

四、管理团队···········································16

五、财务计划···········································17

六、融资方案设计·······································17

一、公司介绍

公司简介

平顶山大连市大唐某房地产有限公司是经平顶山大连市工商行政管理局批准成立的一家合法有限责任公司。

成立时间：1998年12月30日

注册资金：2000万元（人民币）

企业法人：赵改枝***

注册地址：建设路中段（云泽巷原市委东配楼三楼）

公司经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁

平顶山大连市大唐某房地产有限公司管理架构设置科学合理，独具特色。公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由陈清江担任，由董事会决定公司的一切重大事宜。公司设置五个职能部门，分别为：

1.综合部：负责行政、人事和后勤服务

2.财务部：负责财务核算和融资、楼宇按揭

3.开发部：负责房地产开发前期工作和办理有关法律手续

4.工程部：负责工程设计、勘探、施工等方面的技术把关，包括各种管线的申报，协调工程的生产进度

5.营销部：负责产品广告宣传和销售、市场推广和办理产权证件

国家相关规定，手续均合法有效。

根据平顶山大连市房地产市场需求，合理利用资金，做到效益和效率兼顾，公司拟将“大唐****·美邻湖畔”项目的开发工期控制在22个月。工程进度安排如下：

项目

工程进度

建筑规划设计，定稿

2007年10月—11月

工程施工图设计，定稿

2007年11月18—12月

工程招标

2007年12月底—200

建筑施工工期

2008年1月20日—10月底

春节假期

2月上旬—2月下旬

装饰工程工期

2008年11月—4月15日

室内外配套、绿化

2009年4月16日—6月底

工程竣工交验

2009年7月

项目资金测算

本项目占地面积17,319.6m2，总建筑面积约为55,000m2，项目可销售面积52,650㎡，开发期为22个月。

该项目投资估算：

土地成本：26*170=4,420（万元）

获取土地相关费用：4,420*1.2%=53(万元)

从购地到项目销售结束的利息支出:

9,473*(1+7.5‰)22-4,473=799(万元)

土地总成本:4,420+53+799=5,272(万元)

建造成本预算(单方造价:1,400元/m2)：

55,000*1,400=7,700(万元)

建筑师、预算师等专业人员费用：

（7,700+616）*0.0075*16=997(万元)

建造总成本:

7,700+616+997=9,313(万元)

销售成本:22,700*3.5%=7,940(万元)

预期销售净收入：

(35,000*3,200+10,000*8,500+3,000)*（1-3%）

=22,019(万元)

开发周期:22个月

开发利润:22,019-(794+9,313+5,272)=6,640(万元)

利润率:6,640/15,379*100%=43.2%

平均年利润率：21.6%

资金投入

“大唐****·美邻湖畔”项目的总开发成本约15，379万元，项目资金结构如下：单位：万元

资金来源

金额

比例

自有资金

5700

37%

建筑商垫资

2300

15%

预售收入

3600

23%

外部融资

3800

25%

合计

10000

100%

外部资金来源：

目前我公司已通过银行融资1000万元，另外公司还将通过以办理“银行承兑”等业务来提高资金使用效率，降低资金使用成本。

项目风险分析

根据国家政策和市场情况等因素分析，本项目也存在着一定的风险。

1.近期金融系统出台《关于第二套商品房的按揭贷款政策》，对有多次置业意向的人士产生负面影响。

2.近一阶段银行存贷利率不断调整。

3.平顶山大连市明年将加大棚户区180万㎡的改造